RV USA Cap. Grande Blend

Harris Associates US Equity Fund

NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A USD | LU0130102774

Natixis Investment Managers S.A.

18 Sep, 2018
286,50
0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)6,31M EUR210,34 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)18,04M EUR279,12 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)95,52M USD326,34 USD1,20%1,20%85.948 USD
NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR (LU0147943442)5,65M EUR244,99 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A USD (LU0130102774)32,70M USD286,50 USD1,95%1,95%859 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-R/A(EUR) (LU1429562413)27,32M EUR109,01 EUR0,70%0,00%1.000 EUR

Estrategia Harris Associates US Equity Fund

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates US Equity Fund

El fondo Harris Associates US Equity Fund, con ISIN, LU0130102774 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. se sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 487.500.459 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Harris Associates US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


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Rentabilidad Harris Associates US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,58%4,67%-20,05%-15,83%1,39%
20032,75%-8,20%10,06%-1,70%3,45%
20041,27%4,15%1,57%-3,10%-1,21%
200511,32%1,72%6,22%-0,22%3,27%
20063,84%0,64%-6,24%6,05%3,77%
2007-13,60%-1,45%4,50%-7,88%-8,92%
2008-30,29%-14,79%-4,02%9,59%-22,23%
200935,51%-4,68%14,44%14,74%8,27%
201019,73%13,08%-5,50%-0,72%12,86%
20110,29%-0,13%-2,90%-10,44%15,48%
201214,02%12,34%-2,09%2,98%0,67%
201330,32%11,64%4,46%2,72%8,78%
201429,01%0,54%7,44%8,57%10,01%
20151,49%10,20%-2,60%-11,90%7,32%
201618,70%-4,48%0,73%6,98%15,31%
20171,47%4,24%-2,45%-0,31%0,10%
2018-4,76%8,74%

Rendimiento mensual Harris Associates US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 23, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Aug 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 28, 2018
Prospectus (Jan 25, 2018) Aug 31, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 31, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012