RV USA - Moneda Cubierta

Harris Associates US Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) | LU0130102774

Natixis Investment Managers S.A.

07 Dec, 2017
269,72
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)19,48M EUR201,69 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)49,49M EUR259,16 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)123,58M USD305,34 USD1,20%1,20%83.868 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) (LU0147943442)20,94M EUR228,86 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0130102774)26,74M USD269,72 USD1,95%1,95%838 USD

Estrategia Harris Associates US Equity Fund

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates US Equity Fund

El fondo Harris Associates US Equity Fund, con ISIN, LU0130102774 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 430.397.328 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Harris Associates US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


Metadata


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Rentabilidad Harris Associates US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,58%4,67%-20,05%-15,83%1,39%
20032,75%-8,20%10,06%-1,70%3,45%
20041,27%4,15%1,57%-3,10%-1,21%
200511,32%1,72%6,22%-0,22%3,27%
20063,84%0,64%-6,24%6,05%3,77%
2007-13,60%-1,45%4,50%-7,88%-8,92%
2008-30,29%-14,79%-4,02%9,59%-22,23%
200935,51%-4,68%14,44%14,74%8,27%
201019,73%13,08%-5,50%-0,72%12,86%
20110,29%-0,13%-2,90%-10,44%15,48%
201214,02%12,34%-2,09%2,98%0,67%
201330,32%11,64%4,46%2,72%8,78%
201429,01%0,54%7,44%8,57%10,01%
20151,49%10,20%-2,60%-11,90%7,32%
201618,70%-4,48%0,73%6,98%15,31%
20174,24%-2,45%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012