RV USA - Moneda Cubierta

Harris Associates US Equity Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) | LU0130102774

Natixis Global Asset Management

19 Oct, 2017
272,68
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0258448744)32,08M EUR204,15 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(EUR) (LU0147943103)37,72M EUR260,32 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0130102931)141,31M USD308,36 USD1,20%1,20%84.588 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(EUR) (LU0147943442)7,20M EUR230,13 EUR1,95%1,95%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0130102774)24,09M USD272,68 USD1,95%1,95%845 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en acciones ordinarias de empresas estadounidenses. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización comprendidas en la banda de capitalizaciones del índice S&P 500. Este Subfondo es un fondo diversificado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Michael Mangan


Robert Levy


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,58%4,67%-20,05%-15,83%1,39%
20032,75%-8,20%10,06%-1,70%3,45%
20041,27%4,15%1,57%-3,10%-1,21%
200511,32%1,72%6,22%-0,22%3,27%
20063,84%0,64%-6,24%6,05%3,77%
2007-13,60%-1,45%4,50%-7,88%-8,92%
2008-30,29%-14,79%-4,02%9,59%-22,23%
200935,51%-4,68%14,44%14,74%8,27%
201019,73%13,08%-5,50%-0,72%12,86%
20110,29%-0,13%-2,90%-10,44%15,48%
201214,02%12,34%-2,09%2,98%0,67%
201330,32%11,64%4,46%2,72%8,78%
201429,01%0,54%7,44%8,57%10,01%
20151,49%10,20%-2,60%-11,90%7,32%
201618,70%-4,48%0,73%6,98%15,31%
20174,24%-2,45%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Oct 09, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Aug 28, 2015) Sep 07, 2015
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012