Schroder International Selection Fund European Smaller Companies

LU0133710243 · Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A1 Accumulation EUR
36,07
2023 €
8,78%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
36,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,52%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0133710243
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
2,350%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas de menor tamaño. Se consideran sociedades europeas de menor tamaño aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización de cada mercado europeo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller European Companies TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,6M
Patrimonio de la clase
11,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,50%
Volatilidad
25,46%
Máxima caída
-36,13%
Alpha
-15,17
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
10,53
Correlación
93,62
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
26,54%
Máxima caída
-41,95%
Alpha
-7,04
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
11,65
Correlación
92,19
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-3,98%
Volatilidad
22,54%
Máxima caída
-41,95%
Alpha
-10,53
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
83,70
Tracking Error
10,08
Correlación
91,48
Ratio de Información
-1,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
23,5%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Salud
Salud
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
60,5%
Reino Unido
25,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Oriente Medio
4,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
49,5%
Mediumcap
29,8%
Microcap
11,4%
Largecap
6,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dovalues SpAIT0001044996
2.942.6524,45%
ZEAL Network SEDE000ZEAL241
2.651.4524,01%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
2.628.5823,98%
Tremor International LtdIL0011320343
2.623.1853,97%
Dalata Hotel Group PLCIE00BJMZDW83
2.506.2243,79%
RS Group PLCGB0003096442
2.459.8103,72%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
2.351.1303,56%
X-FAB Silicon Foundries SEBE0974310428
2.272.1863,44%
Tenaris SALU0156801721
2.147.5903,25%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
2.038.8783,08%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.