Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD

I | LU0134339091

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€12,83
+1,20% 1M
+9,24% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134339091
444,53M€0,00%-0,30%0,00€4,46%
C
LU0106258741
216,68M€0,45%-0,75%0,00€3,85%
A
LU0106258311
173,18M€0,75%-1,05%0,00€3,44%
A
LU0053903380
137,52M€0,75%-1,05%0,00€0,23%
AH
LU0201325072
116,11M€0,75%-1,05%1.000,00€-1,92%
AH
LU0201324851
100,33M€0,75%-1,05%1.000,00€1,09%
CH
LU0713761251
95,39M€0,45%-0,75%1.000,00€1,50%
BH
LU0203348601
87,82M€0,75%-1,05%1.000,00€0,58%
A1
LU0133711647
82,81M€0,75%-1,05%0,00€2,97%
BH
LU0671500824
41,84M€0,75%-1,05%1.000,00€-2,40%
B
LU0106258667
28,89M€0,75%-1,05%0,00€2,92%
C
LU0062905079
22,10M€0,45%-0,75%0,00€0,62%
B
LU0063575715
19,83M€0,75%-1,05%0,00€-0,31%
CH
LU0856522817
15,60M€0,45%-0,75%1.000,00€-1,76%
A1H
LU0248179540
15,56M€0,75%-1,05%1.000,00€0,64%
A1H
LU0671500741
7,30M€0,75%-1,05%1.000,00€-2,36%
AH
LU0846443405
0,98M€0,75%-1,05%0,00€-1,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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1.760 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,72% 18,25% 12,71%
1 año 12,87% 12,87% 6,25%
3 años 13,98% 4,46% 1,30%
5 años 46,55% 7,94% 3,38%
10 años 121,30% 8,26% 5,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,34% - - - -
201510,96% - - -0,46% -
201610,66%-1,66%6,16%2,18%3,73%
2017-6,77%-0,05%-4,49%-1,94%-0,41%
20183,39%-3,95%5,13%1,97%0,41%
2019 - 7,04% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,611,78
Beta1,271,80
Information Ratio3,950,71
R-Squared77,0067,21
Sharpe Ratio3,490,77
Standard Deviation3,657,52
Tracking Error1,885,10
Treynor Ratio9,993,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).