JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

RESERVES | LU0135703451

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,88
+0,07% 1M
+0,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103813712
47.595,80M€0,16%-0,16%0,00€-0,67%
PREMIER
LU0103813555
1.999,70M€0,40%-0,40%0,00€-0,83%
C
LU1303372871
1.826,32M€0,16%-0,16%0,00€-0,68%
C
LU0088277610
1.020,00M€0,16%-0,16%0,00€-0,26%
A
LU0011815304
513,24M€0,40%-0,40%0,00€-0,60%
AGENCY
LU0135700945
257,81M€0,20%-0,20%0,00€-0,70%
RESERVES
LU0135703451
67,09M€0,70%-0,70%0,00€-1,04%
MORGAN
LU0135702214
49,55M€0,50%-0,50%0,00€-0,92%
D
LU0161687693
38,00M€0,45%-0,45%0,00€-0,69%
B
LU0103813043
20,19M€0,40%-0,40%0,00€-0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity VNAV Fund

El fondo JPM USD Liquidity VNAV Fund, con ISIN, LU0135703451 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  También puedes seguirlo en directo en Español: 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,98% 5,49% 6,68%
1 año 8,66% 7,08% 7,98%
3 años -3,08% -1,04% -0,91%
5 años 20,84% 3,86% 3,83%
10 años 18,24% 1,69% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - -0,13% -
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 22, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,11-0,49
Beta0,890,88
Information Ratio-0,34-0,23
R-Squared94,7294,99
Sharpe Ratio0,87-0,15
Standard Deviation6,187,01
Tracking Error1,591,80
Treynor Ratio5,99-1,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).