JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

RESERVES | LU0135703451

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,89
+0,79% 1M
+2,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103813712
40.226,16M€0,16%-0,16%0,00€1,02%
C
LU1303372871
2.283,56M€0,16%-0,16%0,00€1,02%
PREMIER
LU0103813555
2.135,98M€0,40%-0,40%0,00€0,86%
E
LU1747647433
979,51M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1540974737
618,67M€0,11%-0,11%0,00€-
AGENCY
LU0135700945
417,68M€0,20%-0,20%0,00€1,00%
G
LU1747647607
382,19M€0,06%-0,06%0,00€-
RESERVES
LU0135703451
53,74M€0,70%-0,70%0,00€0,64%
MORGAN
LU0135702214
39,68M€0,50%-0,50%0,00€0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Reserves (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,86% 3,98% 5,45%
1 año 10,22% 10,09% 10,64%
3 años 1,92% 0,64% 1,05%
5 años 25,42% 4,63% 4,74%
10 años 18,36% 1,70% 1,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - -0,13% -
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%
2019 - 1,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 24, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 24, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,490,07
Beta0,750,87
Information Ratio0,04-0,04
R-Squared73,6593,97
Sharpe Ratio2,580,16
Standard Deviation3,946,63
Tracking Error2,301,87
Treynor Ratio13,461,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).