Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD

A1 | LU0135992468

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€92,91
+0,23% 1M
+2,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136043808
148,32M€0,20%-0,50%0,00€1,04%
I
LU0136044103
134,68M€0,00%-0,30%0,00€1,27%
B
LU0136043980
62,66M€0,20%-0,50%0,00€1,04%
A1
LU0135992468
46,60M€0,20%-0,50%0,00€1,04%
C
LU0136044012
41,36M€0,20%-0,50%0,00€1,06%
A
LU1133289592
26,63M€0,20%-0,50%1.000,00€1,03%
B
LU1133289758
8,13M€0,20%-0,50%1.000,00€1,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Liquidity

El fondo Schroder ISF US Dollar Liquidity, con ISIN, LU0135992468 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,68% 7,52% 5,25%
1 año 11,73% 11,73% 5,02%
3 años 3,15% 1,04% -0,54%
5 años 26,31% 4,78% 1,49%
10 años 19,96% 1,84% 0,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,58% - - - -
201511,57% - - -0,12% -
20163,58%-4,28%2,70%-0,50%5,90%
2017-11,51%-1,27%-6,16%-3,12%-1,41%
20186,53%-2,43%6,20%1,20%1,59%
2019 - 2,57% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,070,79
Beta0,971,02
Information Ratio3,382,21
R-Squared98,1799,77
Sharpe Ratio3,050,30
Standard Deviation4,097,29
Tracking Error0,570,37
Treynor Ratio12,862,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).