Mercado Monetario Otros

Schroder ISF EURO Liquidity

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR | LU0136043550

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Feb, 2018
117,88
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR (LU0136043394)100,16M EUR119,65 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR (LU0135992385)6,40M EUR114,19 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR (LU0136043550)40,48M EUR117,88 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR (LU0136043634)98,29M EUR125,58 EUR0,20%0,27%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR (LU0136043717)477,65M EUR129,65 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Liquidity

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Liquidity

El fondo Schroder ISF EURO Liquidity, con ISIN, LU0136043550 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 722.968.012 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Jamie Fairest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,56%0,62%0,61%0,68%0,62%
20031,67%0,48%0,47%0,36%0,33%
20041,42%0,35%0,33%0,36%0,37%
20051,52%0,39%0,37%0,38%0,36%
20062,23%0,44%0,50%0,59%0,69%
20073,41%0,74%0,85%0,80%0,97%
20083,57%1,00%0,78%0,82%0,92%
20091,61%0,74%0,53%0,23%0,11%
20100,11%0,03%-0,07%0,09%0,06%
20110,51%0,12%0,11%0,07%0,20%
20120,28%0,36%0,02%-0,02%-0,09%
2013-0,46%-0,11%-0,12%-0,11%-0,12%
2014-0,39%-0,07%-0,08%-0,09%-0,14%
2015-0,62%-0,13%-0,17%-0,17%-0,15%
2016-0,63%-0,17%-0,18%-0,18%-0,10%
2017-0,58%-0,14%-0,15%-0,15%-0,14%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012