Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0136043717 | 127,19€ | -0,38% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0136043634 | 121,88€ | -0,59% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU2016214889 | 121,89€ | -0,60% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
LU0135992385 | 110,72€ | -0,61% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0136043550 | 114,30€ | -0,61% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0136043394 | 116,01€ | -0,62% | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0136043717 | 127,19€ | -0,38% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0136043634 | 121,88€ | -0,59% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU2016214889 | 121,89€ | -0,60% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
LU0135992385 | 110,72€ | -0,61% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0136043550 | 114,30€ | -0,61% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0136043394 | 116,01€ | -0,62% | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco
Información
Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Liquidity:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SOLAGB2L 0.69000000 20221101 | 27.947.138€ | 9,04% |
GENODEFF 0.60000000 20221101 | 20.427.576€ | 6,60% |
NATXFRPPMAR 0.65000000 20221101 | 20.010.113€ | 6,47% |
Bank of Montreal, London BranchXS2496638755 | 14.990.104€ | 4,85% |
National Bank of CanadaXS2503132925 | 14.956.740€ | 4,84% |
Credit Suisse AG London BranchXS2503126364 | 14.951.430€ | 4,83% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels BranchBE6337909269 | 14.949.804€ | 4,83% |
Nordea Bank Abp London BranchXS2496636973 | 14.894.493€ | 4,82% |
BPCE SAXS2492664425 | 14.918.764€ | 4,82% |
Societe Generale S.A.FR0127663583 | 14.845.743€ | 4,80% |