RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Schroder ISF Hong Kong Equity

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD | LU0149535667

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Jan, 2018
455,79
0,73%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD (LU0149534421)991,50M HKD501,96 HKD1,50%1,89%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A CHF Acc (LU0820944584)0,00M CHF135,83 CHF1,50%1,91%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Accumulation HKD (LU0149537283)381,26M HKD470,45 HKD1,50%2,38%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD (LU0149535667)1,54M HKD455,79 HKD1,50%2,48%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD (LU0149536715)345,76M HKD555,97 HKD1,00%1,31%500.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation CHF (LU0820944667)0,48M CHF202,49 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0334662938)7,30M EUR164,33 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0334663159)6,84M EUR186,33 EUR1,00%1,31%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Hong Kong Equity

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Hong Kong Equity

El fondo Schroder ISF Hong Kong Equity, con ISIN, LU0149535667 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.916.995.416 HKD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Hong Kong Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Toby Hudson


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Hong Kong Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,41%2,86%-11,13%-13,03%-4,92%
200335,51%-4,25%10,61%21,77%5,08%
200416,00%7,90%-2,77%9,76%0,74%
200528,80%6,85%9,87%8,69%0,95%
200636,70%9,56%-2,13%9,18%16,76%
200740,06%3,78%13,81%18,29%0,24%
2008-48,12%-21,55%-2,13%-19,00%-16,57%
200965,79%1,86%35,74%8,61%10,40%
201028,49%7,76%6,13%7,65%4,37%
2011-18,16%-6,39%-4,16%-15,87%8,44%
201224,37%11,27%0,15%7,40%3,91%
20132,18%4,23%-6,17%3,21%1,23%
201417,93%-3,13%6,43%7,69%6,22%
20154,99%17,75%-0,62%-17,76%9,09%
20162,82%-7,78%0,58%12,29%-1,29%
201731,31%12,42%5,11%4,67%6,17%

Rendimiento mensual Schroder ISF Hong Kong Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012