Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation USD

A1 | LU0150927696

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€20,97
+2,63% 1M
+8,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0106235533
442,69M€0,75%-1,05%1.000,00€2,16%
C
LU0106235889
291,40M€0,50%-0,80%1.000,00€2,51%
B
LU0093472750
212,83M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,66%
B
LU0106235707
136,61M€0,75%-1,05%1.000,00€1,65%
A
LU0093472081
110,05M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,16%
I
LU0134334530
93,20M€0,00%-0,30%5,00M€3,07%
C
LU0093472917
49,42M€0,50%-0,80%1.000,00€0,47%
A1
LU0133706050
27,97M€0,75%-1,05%1.000,00€1,61%
A1
LU0671500071
16,85M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,71%
A1
LU0150927696
1,60M€0,75%-1,05%0,00€1,60%
A
LU1808919945
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation USD

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,41% 15,51% 12,48%
1 año 7,76% 7,76% 6,34%
3 años 4,86% 1,60% 1,27%
5 años 12,64% 2,41% 2,28%
10 años 53,27% 4,36% 3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,17% - - - -
2015-0,26% - - - -
20162,42% - - 1,04%-2,61%
20170,44%-0,77%0,16%0,70%0,35%
2018-1,62%0,88%-1,07%-0,85%-0,59%
2019 - 2,38%3,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,01-0,27
Beta1,621,44
Information Ratio0,250,16
R-Squared74,9784,54
Sharpe Ratio1,850,45
Standard Deviation3,433,20
Tracking Error2,061,55
Treynor Ratio3,910,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).