RV USA - Moneda Cubierta

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD | LU0152645866

MFS Meridian Funds

15 Nov, 2017
23,46
-0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)760,60M USD26,78 USD1,05%1,92%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)10,71M EUR17,76 EUR1,05%1,97%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)8,99M USD23,78 USD1,05%2,67%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)146,50M USD23,46 USD1,05%2,67%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)16,04M EUR242,25 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)8,42M GBP320,34 GBP0,75%0,83%1.709.889 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)412,31M USD246,93 USD0,75%0,83%2.575.230 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)0,75M EUR190,17 EUR0,75%0,84%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)72,47M USD15,75 USD1,05%2,42%4.292 USD

Estrategia MFS® Meridian US Value Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Entre los fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo MFS® Meridian US Value Fund, con ISIN LU0152645866, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.665.409.825 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,46%
20032,02%-9,81%8,21%-0,09%4,63%
20044,06%3,62%1,87%-1,21%-0,20%
200519,07%4,59%6,71%3,26%3,32%
20065,61%1,81%-4,98%6,18%2,82%
2007-5,14%0,58%3,58%-4,35%-4,82%
2008-30,81%-17,05%-1,51%4,04%-18,60%
200913,91%-8,84%9,48%7,60%6,07%
201016,41%10,13%-2,51%-2,04%10,67%
20110,57%-0,47%-3,15%-9,05%14,71%
201211,56%8,94%0,06%4,72%-2,28%
201326,29%14,65%1,83%0,44%7,70%
201422,21%0,41%3,38%7,13%9,89%
20158,13%12,84%-3,61%-7,94%7,98%
201614,84%-3,04%6,46%0,51%10,68%
20172,76%-3,20%-1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013