RV USA Cap. Grande Value

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD | LU0152645866

MFS Meridian Funds

19 Jul, 2018
23,98
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)675,97M USD27,52 USD1,05%1,92%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)9,14M EUR17,93 EUR1,05%1,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)6,56M USD24,32 USD1,05%2,67%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)143,76M USD23,98 USD1,05%2,67%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)2,96M EUR253,92 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)6,84M GBP335,63 GBP0,75%0,83%1.696.176 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)397,25M USD255,61 USD0,75%0,83%2.569.470 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)2,48M EUR192,43 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)65,80M USD16,13 USD1,05%2,42%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD (LU0458498309)181,80M USD24,66 USD0,80%0,92%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR (LU1307991759)0,10M EUR12,19 EUR0,80%0,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP (LU0583241756)1,08M GBP20,86 GBP0,80%1,00%2.826 GBP

Estrategia MFS® Meridian US Value Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo MFS® Meridian US Value Fund, con ISIN LU0152645866, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,67% del patrimonio total, que asciende a 1.544.816.753 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


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Rentabilidad MFS® Meridian US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,46%
20032,02%-9,81%8,21%-0,09%4,63%
20044,06%3,62%1,87%-1,21%-0,20%
200519,07%4,59%6,71%3,26%3,32%
20065,61%1,81%-4,98%6,18%2,82%
2007-5,14%0,58%3,58%-4,35%-4,82%
2008-30,81%-17,05%-1,51%4,04%-18,60%
200913,91%-8,84%9,48%7,60%6,07%
201016,41%10,13%-2,51%-2,04%10,67%
20110,57%-0,47%-3,15%-9,05%14,71%
201211,56%8,94%0,06%4,72%-2,28%
201326,29%14,65%1,83%0,44%7,70%
201422,21%0,41%3,38%7,13%9,89%
20158,13%12,84%-3,61%-7,94%7,98%
201614,84%-3,04%6,46%0,51%10,68%
20170,75%2,76%-3,20%-1,47%2,80%
2018-5,90%3,91%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jun 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013