MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

WH1 | LU0583241756

MFS INTERNATIONAL

€23,42
+0,78% 1M
-2,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125979160
639,34M€1,05%-1,05%0,00€5,71%
I1
LU0219445649
397,97M€0,75%-0,75%0,00€6,87%
W1
LU0458498309
202,57M€0,80%-0,80%0,00€6,77%
C1
LU0152645866
146,35M€1,05%-1,05%0,00€4,92%
N1
LU0870270583
68,53M€1,05%-1,05%0,00€5,18%
I1
LU0703052240
10,37M€0,75%-0,75%2,00M€7,13%
AH1
LU0583241160
9,71M€1,05%-1,05%4.000,00€5,24%
I1
LU0219433553
7,04M€0,75%-0,75%0,00€6,91%
B1
LU0125979327
6,49M€1,05%-1,05%0,00€4,93%
IH1
LU0583241244
1,86M€0,75%-0,75%2,00M€5,90%
WH1
LU0583241756
1,08M€0,80%-0,80%0,00€-0,31%
WH1
LU1307991759
0,06M€0,80%-0,80%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,38% -0,74% 7,74%
1 año -0,15% -0,15% 5,58%
3 años -0,92% -0,31% 6,24%
5 años 38,75% 6,77% 9,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,04% - - - -
201424,49% - - - -
20155,55% - - -9,35%6,28%
2016-4,16%-5,37%-0,48%-1,66%3,48%
201711,33%4,79%0,86%2,41%2,86%
2018 - -2,21%-2,46%4,87% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,98-1,42
Beta0,890,51
Information Ratio-0,60-1,13
R-Squared59,7541,01
Sharpe Ratio-0,180,69
Standard Deviation11,087,15
Tracking Error7,107,06
Treynor Ratio-2,269,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).