RV USA - Moneda Cubierta

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR | LU0583241244

MFS Meridian Funds

21 Sep, 2017
188,59
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)721,95M USD26,65 USD1,05%1,92%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)9,64M EUR17,65 EUR1,05%1,97%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)10,05M USD23,70 USD1,05%2,67%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)142,89M USD23,37 USD1,05%2,67%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)13,41M EUR237,07 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)8,09M GBP309,07 GBP0,75%0,83%1.625.710 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)365,14M USD245,35 USD0,75%0,83%2.523.330 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)0,48M EUR188,59 EUR0,75%0,84%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)68,62M USD15,68 USD1,05%2,42%4.205 USD

Estrategia

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Steven Gorham


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,83%-14,89%10,42%
201213,48%12,02%-4,33%5,84%0,05%
201334,68%12,91%3,15%4,72%10,42%
20149,40%0,32%3,54%-0,58%5,95%
2015-2,07%-0,14%1,25%-7,34%4,53%
201613,21%2,50%3,86%1,93%4,34%
20172,81%3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Sep 19, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 15, 2013