Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX

EX | LU0169275384

GENERALI INVESTMENTS

€176,90
-0,05% 1M
-1,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU0169274064
93,09M€0,50%-0,55%100.000,00€1,04%
CX
LU0169274494
0,03M€0,70%-0,75%500,00€0,84%
DX
LU0169274734
12,66M€1,30%-1,35%500,00€0,20%
EX
LU0169275384
1,09M€1,50%-1,55%500,00€0,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali IS Total Return Euro High Yield

El European High Yield Bonds Sub-fund busca el incremento de capital a través de inversiones en renta fija y tasa flotante de valores tales como bonos, notas convertibles, hipotecas respaldadas y de valores respaldados por activos de emisores domiciliados principalmente en la Unión Europea y hasta un 30% en otros países europeos con una moneda extranjera soberana, a largo plazo de deuda con una calificación de "investment grade" denominados en cualquiera de las monedas de estos países, Dólares, euros o libras esterlinas. Los emisores de estos valores incluyen: gobiernos, sus subdivisiones políticas, organismos o municipios y las corporaciones.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Total Return Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Generali IS Total Return Euro High Yield

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,26% -2,50% 1,23%
1 año -2,05% -2,06% -0,25%
3 años -0,01% 0,00% 2,37%
5 años 9,49% 1,83% 2,91%
10 años 57,08% 4,62% 5,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,99% - - - -
20143,20% - - - -
20151,23% - - -1,15%0,32%
20162,80%-0,75%1,53%1,50%0,51%
20170,04%0,17%0,34%-0,06%-0,41%
2018 - -0,47%-1,01% - -

Rendimiento mensual Generali IS Total Return Euro High Yield (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,93-0,23
Beta0,040,42
Information Ratio-0,01-0,57
R-Squared3,8678,81
Sharpe Ratio-3,510,32
Standard Deviation0,571,74
Tracking Error3,012,34
Treynor Ratio-55,451,35