RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Generali IS Total Return Euro High Yield

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX | LU0169275384

Generali Investments Luxembourg SA

20 Sep, 2017
180,60
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CD BX (LU0169274064)67,20M EUR155,72 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund CX (LU0169274494)0,03M EUR165,76 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund DX (LU0169274734)17,71M EUR205,52 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX (LU0169275384)1,99M EUR180,60 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia

El European High Yield Bonds Sub-fund busca el incremento de capital a través de inversiones en renta fija y tasa flotante de valores tales como bonos, notas convertibles, hipotecas respaldadas y de valores respaldados por activos de emisores domiciliados principalmente en la Unión Europea y hasta un 30% en otros países europeos con una moneda extranjera soberana, a largo plazo de deuda con una calificación de "investment grade" denominados en cualquiera de las monedas de estos países, Dólares, euros o libras esterlinas. Los emisores de estos valores incluyen: gobiernos, sus subdivisiones políticas, organismos o municipios y las corporaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Stefano Perin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200411,44%4,64%-0,22%3,73%2,90%
20056,29%1,14%1,65%2,48%0,88%
20065,91%1,48%-0,37%2,31%2,38%
2007-3,30%1,51%0,54%-3,21%-2,10%
2008-30,78%-6,99%2,32%-6,31%-22,37%
200947,25%6,24%19,10%14,13%1,96%
201012,30%5,68%-2,49%7,50%1,38%
2011-1,23%1,96%-0,26%-8,43%6,06%
201216,21%6,80%0,87%2,91%4,83%
20133,99%0,05%-2,01%2,52%3,46%
20143,20%1,28%1,18%0,11%0,60%
20151,23%2,26%-0,18%-1,15%0,32%
20162,80%-0,75%1,36%1,66%0,51%
20170,17%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015