Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX

EX | LU0169275384

GENERALI INVESTMENTS

€175,13
+0,33% 1M
+1,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU0169274064
91,01M€0,50%-0,55%100.000,00€2,64%
DX
LU0169274734
11,65M€1,30%-1,35%500,00€1,78%
EX
LU0169275384
0,98M€1,50%-1,55%500,00€1,58%
CX
LU0169274494
0,03M€0,70%-0,75%500,00€2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX

El European High Yield Bonds Sub-fund busca el incremento de capital a través de inversiones en renta fija y tasa flotante de valores tales como bonos, notas convertibles, hipotecas respaldadas y de valores respaldados por activos de emisores domiciliados principalmente en la Unión Europea y hasta un 30% en otros países europeos con una moneda extranjera soberana, a largo plazo de deuda con una calificación de "investment grade" denominados en cualquiera de las monedas de estos países, Dólares, euros o libras esterlinas. Los emisores de estos valores incluyen: gobiernos, sus subdivisiones políticas, organismos o municipios y las corporaciones.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Total Return Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield Fund EX

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -2,21% -1,86%
1 año -2,18% -2,07% -0,43%
3 años 4,81% 1,58% 4,32%
5 años 3,70% 0,73% 3,22%
10 años 89,53% 6,60% 9,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,20% - - - -
20151,23% - - - -
20162,80%-0,75%1,53%1,50%0,51%
20170,04%0,17%0,34%-0,06%-0,41%
2018-4,19%-0,47%-1,01%-0,33%-2,43%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,39-0,89
Beta0,450,52
Information Ratio-0,12-0,83
R-Squared63,1681,05
Sharpe Ratio-1,00-0,02
Standard Deviation2,252,16
Tracking Error2,582,04
Treynor Ratio-5,00-0,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).