Nordea 1 - North American Value Fund E USD

CLASE E USD | LU0173769000

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€49,63
+6,17% 1M
+22,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP USD
LU0076314649
191,99M€1,50%-1,63%0,00€12,40%
CLASE BI USD
LU0229520647
43,34M€0,85%-0,98%0,00€13,26%
CLASE BP EUR
LU0173783092
26,89M€1,50%-1,63%0,00€12,39%
CLASE HB EUR
LU0255617598
5,25M€1,50%-1,63%0,00€9,19%
CLASE HA EUR
LU0255618562
1,68M€1,50%-1,63%0,00€9,30%
BC
LU0841534356
1,53M€0,95%-1,08%0,00€13,02%
CLASE AP EUR
LU0255616277
0,51M€1,50%-1,63%0,00€12,32%
CLASE E EUR
LU0173769851
0,28M€1,50%-1,63%0,00€11,54%
CLASE E USD
LU0173769000
0,20M€1,50%-1,63%0,00€11,56%
CLASE AP USD
LU0255615543
0,12M€1,50%-1,63%0,00€12,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - North American Value Fund E USD

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Value Fund

El fondo Nordea 1 - North American Value Fund, con ISIN, LU0173769000 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Nordea 1 - North American Value Fund E USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Artículo
¿En qué activos debemos estar? Tras un 2014 accidentado donde hemos vivido varios episodios de pánico, la volatilidad vuelve a los mercados y nos pone en alerta para afrontar un 2015 donde hay que ser especialmente selectivos. La flexibilidad en la toma de decisiones se configura como una de las características más importantes y apreciadas. Para los perfiles más conservadores A pesar de que en el mundo de la renta fija está prácticamente agotado el recorrido, aún existen oportunidades puntuales, si bien nuestra preferencia sería jugar este activo a través de fondos que puedan implementar estrategias alternativas, ya que poseen una mayor flexibilidad para acceder a un mix de estrategias (de valor relativo, tipos de interés, derivados como coberturas e inversión, etc). En esta linea aunque con un mayor nivel de volatilidad y como sustitutos a los monetarios “plus” y con el objetivo de batir a los depósitos + un plus estarían:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,89% 18,41% 14,39%
1 año 7,69% 7,69% 5,89%
3 años 38,91% 11,56% 10,63%
5 años 56,09% 9,31% 9,72%
10 años 188,60% 11,17% 12,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,26% - - - -
20154,33% - - -9,46% -
20168,59%-5,29%2,47%-0,58%12,54%
20175,12%3,00%-4,70%0,25%6,83%
2018-4,53%-6,29%7,91%8,27%-12,80%
2019 - 13,04%0,99% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,07-3,82
Beta0,830,83
Information Ratio-0,64-0,87
R-Squared90,6574,41
Sharpe Ratio0,350,66
Standard Deviation17,0215,65
Tracking Error6,208,36
Treynor Ratio7,2112,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).