Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD
56,57$
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Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
953,1M€
Patrimonio de la clase
144,1M€
Fecha de inicio
12/12/2002
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1884789212 |  | 383,19R | 15,08% | — | 1,500% | ||
| LU0188439946 | | 74,19$ | 13,74% | — | 0,000% | ||
| LU2016213998 | 57,47$ | 12,62% | — | 1,000% | |||
| LU0820944154 | | 258,57€ | 12,41% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0192583275 | | 28,61$ | 12,36% | — | 1,000% | ||
| LU0188438542 | | 56,57$ | 12,35% | — | 1,000% | ||
| LU0820943933 | | 199,39CHF | 12,35% | — | 1,000% | ||
| LU0242608361 |  1 más Más distribuidores  | 18,99£ | 11,81% | — | 1,500% | ||
| LU0820944071 | 2 más Más distribuidores  | 239,77€ | 11,79% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0192582467 | 1 más Más distribuidores | 24,19$ | 11,73% | — | 1,500% | ||
| LU0188438112 | 2 más Más distribuidores | 49,86$ | 11,73% | — | 1,500% | ||
| LU0820943859 | | 184,85CHF | 11,73% | — | 1,500% | ||
| LU0193968947 | | 21,42$ | 11,18% | — | 1,500% | ||
| LU0188439193 | | 45,16$ | 11,18% | — | 1,500% | ||
| LU0188438468 | 2 más Más distribuidores | 43,84$ | 11,07% | — | 1,500% | ||
| LU2369846139 | | 102,38S$ | 10,98% | — | 1,500% | ||
| LU1884789055 | | 38,41$ | 8,92% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0188438542
Clases disponibles
2025+11,57%
5 años+8,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,32%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
12,51
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
24,74
Tracking Error
7,94
Correlación
49,74
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
4,00
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
68,01
Tracking Error
7,30
Correlación
82,47
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
-0,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
75,42
Tracking Error
8,11
Correlación
86,84
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,8%
Tecnología
20,2%
Servicios de Comunicación
15,5%
Industriales
13,5%
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,6%
Asia Desarrollada
47,9%
Asia Emergente
31,7%
Mercado Emergente
31,7%
Australasia
14,5%
Estados Unidos
3,4%
Reino Unido
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,1%
Largecap
22,4%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 109.528.309$ | 9,89% |
Tencent Holdings Ltd | 77.262.060$ | 6,98% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 41.683.919$ | 3,76% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 35.042.767$ | 3,16% |
International Container Terminal Services Inc | 34.281.220$ | 3,10% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 32.981.348$ | 2,98% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 31.718.975$ | 2,86% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 28.883.638$ | 2,61% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 27.129.691$ | 2,45% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 26.149.806$ | 2,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.