RF Bonos Ligados Inflación EUR

Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Distribution | LU0190304740

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
115,86
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation (LU0190304583)63,45M EUR140,86 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Distribution (LU0190304740)16,37M EUR115,86 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation (LU0190305473)78,94M EUR153,64 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked N-Capitalisation (LU0190305630)4,24M EUR131,75 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Privilege-Capitalisation (LU0190306364)1,04M EUR117,84 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Inflation-Linked

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond Euro Inflation-Linked, con ISIN LU0190304740, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 181.276.649 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Inflation-Linked

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Yanick Loirat


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,29%3,51%
20054,90%0,33%3,49%1,68%-0,64%
2006-2,47%-3,30%-0,49%2,45%-1,07%
20070,73%-0,96%-2,11%2,24%1,63%
20083,70%3,05%-0,40%0,88%0,16%
20097,16%-0,32%3,55%3,95%-0,13%
2010-1,80%1,62%-2,31%1,95%-2,97%
2011-3,16%1,04%1,48%-3,16%-2,48%
201210,37%5,87%-1,17%4,16%1,27%
2013-3,18%-1,07%-3,44%0,69%0,66%
20148,23%2,95%3,53%1,88%-0,33%
20151,38%6,49%-5,45%-0,23%0,92%
20162,77%0,70%1,67%1,31%-0,92%
2017-3,02%1,10%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012