RF Bonos Ligados Inflación EUR

Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Distribution | LU0190304740

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
113,91
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation (LU0190304583)60,74M EUR138,49 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Distribution (LU0190304740)16,53M EUR113,91 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation (LU0190305473)82,31M EUR150,91 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked N-Capitalisation (LU0190305630)4,44M EUR129,63 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Privilege-Capitalisation (LU0190306364)0,68M EUR115,80 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Yanick Loirat


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,29%3,51%
20054,90%0,33%3,49%1,68%-0,64%
2006-2,47%-3,30%-0,49%2,45%-1,07%
20070,73%-0,96%-2,11%2,24%1,63%
20083,70%3,05%-0,40%0,88%0,16%
20097,16%-0,32%3,55%3,95%-0,13%
2010-1,80%1,62%-2,31%1,95%-2,97%
2011-3,16%1,04%1,48%-3,16%-2,48%
201210,37%5,87%-1,17%4,16%1,27%
2013-3,18%-1,07%-3,44%0,69%0,66%
20148,23%2,95%3,53%1,88%-0,33%
20151,38%6,49%-5,45%-0,23%0,92%
20162,77%0,70%1,67%1,31%-0,92%
2017-3,02%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012