RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation | LU0194438338

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Oct, 2017
91,21
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,43M EUR40,48 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)109,28M EUR91,21 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)9,39M USD47,71 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)54,53M JPY5.413,00 JPY1,50%1,97%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)6,86M JPY4.000,00 JPY1,50%1,98%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)110,27M JPY4.348,00 JPY0,75%0,96%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)7,08M JPY4.720,00 JPY1,50%2,72%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)5,07M EUR126,11 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)5,04M JPY117.749,00 JPY0,75%1,23%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Tony Glover


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-5,65%4,20%
200543,95%2,71%1,31%19,14%16,12%
20067,92%7,05%-7,56%3,29%5,59%
2007-8,22%3,26%5,01%-6,82%-9,16%
2008-52,74%-20,63%8,14%-21,64%-29,73%
20099,32%-7,91%22,94%-5,73%2,43%
2010-1,52%10,55%-15,56%-2,15%7,80%
2011-19,76%-1,03%-2,45%-11,46%-6,13%
201216,88%13,46%-9,86%-2,93%17,73%
201357,07%21,32%10,12%6,15%10,76%
20140,92%-9,42%3,23%2,44%5,37%
20157,97%8,96%5,00%-13,24%8,77%
2016-8,72%-15,43%-7,90%2,98%13,81%
20170,90%5,54%5,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012