RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation | LU0194438841

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Dec, 2017
184,49
1,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)22,55M EUR98,63 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)347,84M EUR184,49 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)113,24M JPY13.158,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)5,23M JPY9.809,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)949,05M JPY15.253,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)4,33M JPY11.507,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)79,70M EUR197,21 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)5,47M JPY340.288,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan Small Cap

El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0194438841 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Japón - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.633.968.569 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Japan Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-10,56%0,83%
200562,31%9,81%3,73%11,21%28,13%
2006-10,83%1,73%-12,55%-2,20%2,50%
2007-16,73%0,64%1,53%-9,82%-9,63%
2008-50,14%-18,57%5,65%-25,71%-21,99%
200914,44%-9,35%27,73%3,09%-4,13%
20105,67%7,33%-5,81%-5,88%11,06%
2011-2,58%3,80%6,11%-8,10%-3,75%
201225,36%20,95%-6,14%-3,20%14,07%
201354,99%23,82%5,69%8,22%9,43%
201414,78%-2,94%6,73%8,49%2,13%
201511,64%4,87%11,03%-9,50%5,95%
20169,55%-4,69%-0,85%4,99%10,41%
20177,99%10,83%8,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
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