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Henderson Gartmore UK Abs Ret Fd

Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R GBP Acc | LU0200083342

Henderson Management SA

19 Jun, 2017
3,06
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund B USD Hedged Acc (LU0995140430)7,12M USD5,22 USD1,50%2,50%2.223 USD
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund G USD Hedged Acc (LU0966753138)118,94M USD5,89 USD0,75%1,45%222.320.000 USD
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund I CHF Hedged Acc (LU1214468123)4,46M CHF5,31 CHF1,00%1,33%919.104 CHF
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund I GBP Acc (LU0953998605)85,48M GBP12,22 GBP1,00%1,58%28.700.524 GBP
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund I Hedged Acc (LU0490769915)1.858,73M EUR7,24 EUR1,00%1,43%25.000.000 EUR
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund I USD Hedged Acc (LU0580143203)202,90M USD7,05 USD1,00%1,60%22.232.000 USD
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R CHF Hedged Acc (LU1377839839)2,86M CHF5,09 CHF1,00%1,77%2.297 CHF
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R EUR Hedged Acc (LU0490786174)1.136,98M EUR7,08 EUR1,50%1,87%2.500 EUR
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R GBP Acc (LU0200083342)52,97M GBP3,06 GBP1,50%1,67%2.296 GBP
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R JPY Hedged Acc (LU1039945941)20,57M JPY567,30 JPY1,50%1,89%2.814 JPY
Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund R USD Hedged Acc (LU0953998514)65,94M USD5,85 USD1,50%2,11%2.223 USD

Estrategia

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la que a largo plazo se obtiene normalmente en los mercados de renta variable del Reino Unido, invirtiendo en: empresas domiciliadas en el Reino Unido, empresas no domiciliadas en el Reino Unido pero que (i) realicen una parte predominante de su actividad mercantil en el Reino Unido, o (ii) sean sociedades de cartera que posean de forma predominante empresas domiciliadas en el Reino Unido. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Luke Newman


Benjamin Wallace


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,28%1,62%-16,75%-13,48%-0,65%
200311,18%-11,24%14,32%3,45%5,91%
20049,39%6,89%1,02%-1,16%2,50%
200526,88%7,34%5,91%7,32%4,00%
200616,88%7,50%-1,96%3,11%7,56%
2007-10,45%1,26%2,87%-5,59%-8,94%
2008-53,69%-15,92%-3,44%-17,28%-31,05%
200934,40%-6,64%18,71%11,74%8,52%
201013,46%5,76%8,54%-3,94%2,89%
20111,95%-1,40%-0,99%1,05%3,35%
20127,42%1,91%0,49%3,34%1,50%
201313,70%0,75%1,60%7,56%3,26%
201411,97%1,21%3,92%3,65%2,71%
201512,63%9,96%2,60%-3,36%3,30%
2016-12,60%-6,48%-5,70%-2,06%1,19%
20170,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 09, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 01, 2017
Rulebook (Jun 01, 2016) Apr 27, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Henderson Gartmore UK Abs Ret Fd

Valor
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.2,68M EUR
Best Manager Selection FI1,70M EUR
INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA1,06M EUR
INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.0,35M EUR