Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund
LU0202403266 · Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR
546,28€
2023 €
8,09%
3A €Rentabilidad en el año
10,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
546,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,81%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0202403266
Clases disponibles:
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348529875 | 323,25€ | 11,57% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0348529529 | 334,42£ | 10,95% | — | 1,500% | |||
| LU0202403266 |   | 546,28€ | 10,81% | — | 1,500% | ||
| LU0348529792 | | 262,41€ | 9,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348529875 | 323,25€ | 11,57% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0348529529 | 334,42£ | 10,95% | — | 1,500% | |||
| LU0202403266 | | 546,28€ | 10,81% | — | 1,500% | ||
| LU0348529792 | | 262,41€ | 9,99% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
UCITS Active Extension tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en las acciones relacionadas con instrumentos (incluidos los derivados) que proporcionan la exposición a las empresas que tengan su sede o ejercen una parte predominante de su actividad en Europa. El fondo utiliza acciones bottom-up y se estructura a través de la captura adicional del alfa variable a largo y corto, manteniendo un nivel de exposición de renta variable neto, similar a una gestión activa del fondo a largo, típicamente en el rango de 90 -110% en condiciones normales de mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
736,7M€
Patrimonio de la clase
240,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
21,40%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
0,24
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
7,66
Correlación
93,47
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
10,81%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
-3,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
84,78
Tracking Error
7,31
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
10,73%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
4,09
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
77,45
Tracking Error
8,00
Correlación
88,01
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,4%
Tecnología
21,8%
Industriales
14,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
5,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
46,1%
Reino Unido
27,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Estados Unidos
8,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,6%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
30,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 42.007.181€ | 5,98% |
Merck KGaADE0006599905 | 40.216.972€ | 5,72% |
Experian PLCGB00B19NLV48 | 39.092.354€ | 5,56% |
CFD on Rentokil Initial PLC | 35.972.895€ | 5,12% |
SAP SEDE0007164600 | 34.996.398€ | 4,98% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 28.751.000€ | 4,09% |
CFD on RELX PLC | 27.539.173€ | 3,92% |
Worldline SAFR0011981968 | 25.700.612€ | 3,66% |
Sonova Holding AGCH0012549785 | 23.091.564€ | 3,29% |
Bunzl PLCGB00B0744B38 | 22.049.271€ | 3,14% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.