Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD

I | LU0203347116

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€232,70
+1,51% 1M
+12,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0203347116
567,79M€0,00%-0,30%0,00€6,50%
I
LU0248172883
184,43M€0,00%-0,30%5,00M€6,49%
C
LU0203346498
39,38M€0,65%-0,95%0,00€5,64%
A
LU0203345920
17,03M€1,25%-1,55%0,00€4,87%
CH
LU0305901398
15,85M€0,65%-0,95%1.000,00€4,62%
A
LU0248176017
14,66M€1,25%-1,55%1.000,00€4,86%
IH
LU0292323184
13,69M€0,00%-0,30%5,00M€8,11%
B
LU0248174236
6,23M€1,25%-1,55%1.000,00€4,24%
C
LU0203348270
6,14M€0,65%-0,95%0,00€2,80%
B
LU0203346142
4,14M€1,25%-1,55%0,00€4,25%
A1
LU0203346738
3,46M€1,50%-1,80%0,00€4,10%
AH
LU0305899550
1,72M€1,25%-1,55%1.000,00€3,88%
A
LU0203347892
1,54M€1,25%-1,55%0,00€2,06%
BH
LU0305900820
1,16M€1,25%-1,55%1.000,00€3,25%
A1
LU0248173188
0,89M€1,50%-1,80%1.000,00€4,08%
C
LU0248173931
0,49M€0,65%-0,95%1.000,00€5,61%
B
LU0374902707
0,03M€1,25%-1,55%0,00€1,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0203347116 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,20% 10,75% 9,92%
1 año 3,42% 3,41% -0,37%
3 años 20,79% 6,50% 5,12%
5 años 41,34% 7,16% 5,21%
10 años 193,87% 11,37% 8,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,42% - - - -
20155,46% - - -11,37% -
201614,74%-3,64%2,22%5,99%9,91%
20174,81%4,37%-3,50%-0,41%4,49%
2018-7,82%-4,58%4,41%4,63%-11,56%
2019 - 12,21%-0,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,272,23
Beta1,411,18
Information Ratio-0,540,56
R-Squared94,4780,32
Sharpe Ratio0,310,70
Standard Deviation16,7013,15
Tracking Error6,126,09
Treynor Ratio3,727,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).