CT (Lux) European Smaller Cap Fund A Inc EUR
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CT (Lux) European Smaller Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0293750971 | 16,65€ | -3,85% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0911032141 | 15,29€ | -3,85% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0976192475 | 16,48€ | -3,88% | 1.000€ | 2,000% | |||
| LU0207432559 | 29,47€ | -4,61% | 2.500€ | 2,000% | |||
| LU1017786655 |  | 13,73€ | -4,63% | 2.500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EMIX Smaller European Companies NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CT (Lux) European Smaller Cap Fund
CT (Lux) European Smaller Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0293750971 | 16,65€ | -3,85% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0911032141 | 15,29€ | -3,85% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0976192475 | 16,48€ | -3,88% | 1.000€ | 2,000% | |||
| LU0207432559 | 29,47€ | -4,61% | 2.500€ | 2,000% | |||
| LU1017786655 | | 13,73€ | -4,63% | 2.500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0207432559
Clases disponibles
2024+1,75%
5 años+1,74%
Riesgo6 / 7
Gastos2,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) European Smaller Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-14,63%
Alpha
-12,96
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
78,42
Tracking Error
8,26
Correlación
88,55
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-4,61%
Volatilidad
19,62%
Máxima caída
-39,24%
Alpha
-14,19
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
8,72
Correlación
92,27
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-39,24%
Alpha
-7,29
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
82,97
Tracking Error
9,34
Correlación
91,09
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Consumo Defensivo
13,7%
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
11,4%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
10,5%
Materiales Básicos
8,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,3%
Zona Euro
46,0%
Europa (ex-Zona Euro)
37,7%
Reino Unido
16,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,3%
Smallcap
33,5%
Largecap
2,2%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ringkjoebing Landbobank A/S Bearer and/or registered ShsDK0060854669 | 266.761€ | 3,90% |
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6 | 218.751€ | 3,20% |
Tecan Group AGCH0012100191 | 198.289€ | 2,90% |
AG Barr PLCGB00B6XZKY75 | 180.939€ | 2,65% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 170.772€ | 2,50% |
Fluidra SAES0137650018 | 170.841€ | 2,50% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 163.861€ | 2,40% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 163.550€ | 2,39% |
Sdiptech AB Class BSE0003756758 | 162.674€ | 2,38% |
Britvic PLCGB00B0N8QD54 | 157.490€ | 2,30% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.