RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA Mid Cap

Parvest Equity USA Mid Cap Classic H EUR-Capitalisation | LU0212196652

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
169,09
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0251807045)167,36M EUR211,57 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0212196652)24,87M EUR169,09 EUR1,75%2,39%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Capitalisation (LU0154245756)264,71M USD236,33 USD1,75%2,36%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution (LU0154245673)19,26M USD197,07 USD1,75%2,36%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation (LU0154245913)140,75M USD26,88 USD0,85%1,21%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap N-Capitalisation (LU0154246051)2,57M USD217,24 USD1,75%3,10%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Privilege-Capitalisation (LU0154246218)39,67M USD208,02 USD0,90%1,51%1.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Priviliege H EUR-Capitalisation (LU0925122581)3,38M EUR126,99 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Thyra Zerhusen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,04%2,99%10,29%
20077,49%2,48%9,18%-2,58%-1,39%
2008-45,04%-7,41%6,00%-17,32%-32,27%
200951,50%-7,36%17,67%25,26%10,94%
201020,91%8,03%-11,01%11,37%12,92%
2011-7,14%7,13%-2,93%-23,87%17,30%
201214,14%12,78%-6,20%5,45%2,32%
201339,74%14,34%5,52%7,37%7,87%
20147,61%4,40%5,03%-5,10%3,41%
2015-13,67%1,67%-3,02%-15,52%3,65%
201622,44%2,95%-3,39%8,70%13,25%
20175,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Parvest Equity USA Mid Cap

Valor
FACETA INVEST, SICAV S.A.0,05M EUR