Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR	LU0251131792		16,94€	2,03%	—	1,500%
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Dist-EUR	LU0215158840		39,72€	2,02%	—	1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU0215158840

Clases disponibles

2026+0,18%

5 años-0,72%

Riesgo3 / 7

Gastos1,280%

Gestora:

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Categoría:

Fecha Objetivo 2021-2025

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,87%

Volatilidad

0,48%

Máxima caída

-0,37%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-2,95

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

2,02%

Volatilidad

3,60%

Máxima caída

-4,35%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,26

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-0,72%

Volatilidad

7,04%

Máxima caída

-17,46%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Públicos

0,0%

Industriales

0,0%

Materiales Básicos

0,0%

Inmobiliario

-0,0%

Energía

-0,0%

Consumo Defensivo

-0,0%

Servicios Financieros

-0,0%

Salud

-0,0%

Consumo Cíclico

-0,0%

Servicios de Comunicación

-0,0%

Tecnología

-0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Zona Euro

0,0%

País Desarrollado

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Reino Unido

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Japón

0,0%

Canadá

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

88,3%

Bonos

11,4%

Otros activos

0,2%

Acciones

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

0,0%

Smallcap

0,0%

Largecap

0,0%

Microcap

0,0%

Giantcap

-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
SG Issuer S.A. 0%XS3130994315	7.138.727€	3,57%
Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 2.11079%XS2844575105	4.117.358€	2,06%
BNP Paribas Issuance BV 2.00505%XS3084397390	3.550.635€	1,78%
Ensemble Investment Corp SA 2.08105%XS3179848125	3.560.691€	1,78%
BNP Paribas Issuance BV 2.00978%XS3155731576	2.367.096€	1,18%
BNP Paribas Issuance BV 2.004%XS3035948416	1.183.536€	0,59%
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31	177.704€	0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	92.823€	0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRD01	99.508€	0,05%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFAIE000J80JTL1	76.160€	0,04%

Datos a 30/11/2025

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Última actualización 6 de marzo de 2026