Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Dis GBP Hedged AV

CH | LU0218201134

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€22,22
-5,13% 1M
-1,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134334290
1.020,01M€0,00%-0,30%0,00€1,70%
C
LU0106253437
595,99M€0,90%-1,20%0,00€0,54%
IH
LU0218201217
594,88M€0,00%-0,30%0,00€-1,84%
CH
LU0177222394
188,78M€0,90%-1,20%1.000,00€-2,13%
AH
LU0177592218
177,06M€1,50%-1,80%1.000,00€-2,76%
A
LU0080733339
172,11M€1,50%-1,80%0,00€-4,05%
A
LU0106253197
111,50M€1,50%-1,80%0,00€-0,11%
IZ
LU1870390371
52,68M€0,90%-1,20%0,00€-
A1
LU0160363585
50,88M€1,50%-1,80%0,00€-4,41%
BH
LU0177222121
48,29M€1,50%-1,80%1.000,00€-3,24%
C
LU0998387103
42,23M€0,90%-1,20%1.000,00€0,56%
A1
LU0133705839
41,93M€1,50%-1,80%0,00€-0,50%
AH
LU0499925211
17,70M€1,50%-1,80%1.000,00€-6,60%
A1H
LU0186876156
16,92M€1,50%-1,80%1.000,00€-6,95%
C
LU0080735540
14,78M€0,90%-1,20%0,00€-3,37%
AH
LU0372678564
14,70M€1,50%-1,80%0,00€-5,72%
A1H
LU0186875935
9,76M€1,50%-1,80%1.000,00€-3,15%
B
LU0106253270
8,45M€1,50%-1,80%0,00€-0,60%
CH
LU0218201134
6,80M€0,90%-1,20%0,00€-6,91%
BH
LU0587553891
4,42M€1,50%-1,80%1.000,00€-7,33%
A1H
LU0455362383
2,02M€1,50%-1,80%0,00€-2,09%
B
LU0080735201
1,68M€1,50%-1,80%0,00€-4,52%
A1H
LU0502009730
1,61M€1,50%-1,80%0,00€-8,39%
AH
LU0218201050
1,28M€1,50%-1,80%0,00€-7,52%
IH
LU0177222477
0,67M€0,00%-0,30%5,00M€-0,99%
AH
LU0665709241
0,64M€1,50%-1,80%0,00€-6,86%
CH
LU1725190323
0,39M€0,90%-1,20%0,00€-
AH
LU0491680806
0,34M€1,50%-1,80%0,00€-4,26%
CH
LU0476445423
0,33M€0,90%-1,20%0,00€-2,37%
CH
LU0697816758
0,25M€0,90%-1,20%0,00€-7,55%
AH
LU0476445340
0,18M€1,50%-1,80%0,00€-3,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Dis GBP Hedged AV

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret

El fondo Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret, con ISIN, LU0218201134 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Dis GBP Hedged AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,96% -7,82% 6,53%
1 año -5,92% -5,92% 5,63%
3 años -19,32% -6,91% 0,01%
5 años -28,06% -6,37% 2,48%
10 años -19,24% -2,11% 5,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,01% - - - -
2015-3,25% - - -5,80% -
2016-11,17%-0,70%-2,47%-2,76%-5,68%
2017-1,66%3,23%-1,06%0,76%-4,44%
2018-10,39%3,83%-7,41%-2,50%-4,39%
2019 - 4,97%-1,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,25-7,00
Beta1,401,13
Information Ratio-1,05-0,95
R-Squared24,0215,51
Sharpe Ratio-0,54-0,66
Standard Deviation8,857,86
Tracking Error7,817,24
Treynor Ratio-3,44-4,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).