RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC B Accumulation USD | LU0228659941

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
245,24
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation USD (LU0228659784)315,79M USD265,08 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation EUR (LU0232931963)106,59M EUR216,45 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A Distribution EUR (LU0858243842)0,07M EUR192,46 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A Distribution GBP (LU0242619723)3,10M GBP162,69 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A Accumulation HKD (LU0828237510)0,42M HKD1.988,98 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 Accumulation EUR (LU0248178906)20,30M EUR206,62 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 Accumulation USD (LU0228659867)85,32M USD253,07 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Accumulation USD (LU0228659941)14,15M USD245,24 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Accumulation EUR (LU0232932698)52,91M EUR200,38 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation USD (LU0228660014)184,62M USD287,05 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation CHF (LU0820944402)2,96M CHF160,69 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C Accumulation EUR (LU0232933159)18,39M EUR234,55 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Accumulation USD (LU0228660105)28,79M USD333,67 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF BRIC

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF BRIC

El fondo Schroder ISF BRIC, con ISIN, LU0228659941 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV BRIC a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 833.461.576 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF BRIC

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Waj Hashmi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF BRIC

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200636,13%14,28%-6,25%6,72%19,07%
200738,38%-1,20%13,80%18,80%3,60%
2008-56,07%-22,40%4,64%-27,46%-25,42%
200977,23%9,92%29,17%10,35%13,12%
201013,00%4,03%0,70%1,44%6,34%
2011-20,29%-3,16%-4,82%-18,94%6,69%
201211,37%9,83%-6,52%4,77%3,53%
2013-6,31%-0,84%-9,58%5,58%-1,02%
201410,50%-4,05%9,49%2,76%2,36%
2015-4,12%15,31%-2,01%-19,48%5,38%
201611,97%-5,60%5,76%11,24%0,82%
201724,46%8,67%-0,75%9,44%5,45%

Rendimiento mensual Schroder ISF BRIC

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012