RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American Value Fund

CLASE BI USD | LU0229520647

Nordea Investment Funds SA

15 Jun, 2018
61,57
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - North American Value Fund BC USD (LU0841534356)0,80M USD57,19 USD0,95%1,28%0 USD
CLASE AP EUR (LU0255616277)0,47M EUR48,38 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255615543)0,13M USD56,07 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE BI USD (LU0229520647)28,38M USD61,57 USD0,85%1,05%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173783092)23,75M EUR48,75 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE BP USD (LU0076314649)175,02M USD56,49 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE E EUR (LU0173769851)0,14M EUR43,78 EUR1,50%2,56%0 EUR
CLASE E USD (LU0173769000)0,15M USD50,74 USD1,50%2,56%0 USD
CLASE HA EUR (LU0255618562)1,78M EUR38,43 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE HB EUR (LU0255617598)13,01M EUR39,48 EUR1,50%1,82%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American Value Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Value Fund

El fondo Nordea 1 - North American Value Fund, con ISIN, LU0229520647 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 333.631.177 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Stephen Goddard


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,45%3,11%-12,52%8,04%4,11%
2007-14,75%-1,68%5,60%-8,42%-10,34%
2008-54,10%-25,58%-4,52%1,82%-36,55%
200950,34%-1,53%20,54%16,52%8,71%
201025,01%8,82%-0,27%-2,24%17,82%
20110,02%1,36%-1,84%-12,81%15,29%
20120,19%9,31%-5,54%2,66%-5,48%
201326,53%18,46%-0,26%2,25%4,73%
201432,40%1,61%5,19%9,12%13,52%
20155,76%11,67%-5,15%-9,13%9,88%
20169,95%-5,26%2,90%-0,83%13,72%
20176,64%3,39%-4,24%0,45%7,22%
2018-5,65%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013