RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American Value Fund

CLASE BI USD | LU0229520647

Nordea Investment Funds SA

15 Dec, 2017
60,48
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255616277)0,48M EUR46,85 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255615543)0,13M USD55,29 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE BI USD (LU0229520647)30,84M USD60,48 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173783092)23,54M EUR47,20 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE BP USD (LU0076314649)175,27M USD55,70 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE E EUR (LU0173769851)0,16M EUR42,55 EUR1,50%2,58%0 EUR
CLASE E USD (LU0173769000)0,38M USD50,22 USD1,50%2,58%0 USD
CLASE HA EUR (LU0255618562)1,85M EUR38,46 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE HB EUR (LU0255617598)14,30M EUR39,50 EUR1,50%1,83%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American Value Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Value Fund

El fondo Nordea 1 - North American Value Fund, con ISIN, LU0229520647 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 304.005.777 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Stephen Goddard


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Rentabilidad Nordea 1 - North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,45%3,11%-12,52%8,04%4,11%
2007-14,75%-1,68%5,60%-8,42%-10,34%
2008-54,10%-25,58%-4,52%1,82%-36,55%
200950,34%-1,53%20,54%16,52%8,71%
201025,01%8,82%-0,27%-2,24%17,82%
20110,02%1,36%-1,84%-12,81%15,29%
20120,19%9,31%-5,54%2,66%-5,48%
201326,53%18,46%-0,26%2,25%4,73%
201432,40%1,61%5,19%9,12%13,52%
20155,76%11,67%-5,15%-9,13%9,88%
20169,95%-5,26%2,90%-0,83%13,72%
20173,39%-4,24%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013