RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American Value Fund

CLASE BI USD | LU0229520647

Nordea Investment Funds SA

17 Oct, 2017
57,50
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255616277)0,45M EUR44,74 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255615543)0,15M USD52,63 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE BI USD (LU0229520647)24,60M USD57,50 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173783092)22,66M EUR45,08 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE BP USD (LU0076314649)179,24M USD53,03 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE E EUR (LU0173769851)0,15M EUR40,70 EUR1,50%2,58%0 EUR
CLASE E USD (LU0173769000)0,45M USD47,87 USD1,50%2,58%0 USD
CLASE HA EUR (LU0255618562)1,73M EUR36,70 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE HB EUR (LU0255617598)14,20M EUR37,70 EUR1,50%1,83%0 EUR

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Stephen Goddard


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,45%3,11%-12,52%8,04%4,11%
2007-14,75%-1,68%5,60%-8,42%-10,34%
2008-54,10%-25,58%-4,52%1,82%-36,55%
200950,34%-1,53%20,54%16,52%8,71%
201025,01%8,82%-0,27%-2,24%17,82%
20110,02%1,36%-1,84%-12,81%15,29%
20120,19%9,31%-5,54%2,66%-5,48%
201326,53%18,46%-0,26%2,25%4,73%
201432,40%1,61%5,19%9,12%13,52%
20155,76%11,67%-5,15%-9,13%9,88%
20169,95%-5,26%2,90%-0,83%13,72%
20173,39%-4,24%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013