RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0238205958

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Nov, 2017
20,58
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)154,59M EUR21,74 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)51,13M EUR14,30 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)246,56M USD20,58 USD1,50%1,66%2.146 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)186,77M EUR12,64 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)85,74M EUR12,27 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)112,95M USD11,74 USD1,20%1,66%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)62,46M USD12,09 USD1,50%1,66%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)83,90M EUR20,62 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)54,66M EUR10,35 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)74,28M EUR12,61 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)27,39M EUR11,52 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)270,20M USD22,49 USD0,65%1,11%858.410 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)2,73M EUR10,08 EUR1,50%0,00%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) (LU1677766476)0,00M PLN9,97 PLN1,20%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity Emerging Market Debt Fund

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Market Debt Fund, con ISIN LU0238205958, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.628.654.271 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,41%6,81%-0,49%
2007-5,50%1,01%-2,70%-3,27%-0,60%
2008-15,44%-8,31%0,48%3,89%-11,66%
200940,76%11,12%12,32%9,59%2,90%
201018,40%13,09%8,17%-3,51%0,31%
20116,56%-4,81%0,43%2,64%8,60%
201217,07%3,88%6,06%5,40%0,82%
2013-11,71%0,36%-7,71%-3,44%-1,28%
201422,50%4,13%5,92%7,66%3,17%
201511,01%14,97%-4,09%-3,48%4,30%
201612,26%-0,60%7,51%2,26%2,73%
20171,81%-3,80%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012