RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0238205958

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
20,74
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)149,37M EUR21,01 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)49,59M EUR14,35 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)256,78M USD20,74 USD1,50%1,66%2.081 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)177,65M EUR12,22 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)81,36M EUR11,80 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)105,66M USD11,77 USD1,20%1,66%2.081 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)60,55M USD12,18 USD1,50%1,66%2.081 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)77,71M EUR19,92 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)57,12M EUR10,33 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)64,77M EUR12,20 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)25,05M EUR11,58 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)287,46M USD22,69 USD0,65%1,11%832.780 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)3,18M EUR10,10 EUR1,50%0,00%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) (LU1677766476)0,00M PLN9,96 PLN1,20%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity Emerging Market Debt Fund

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Market Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Market Debt Fund, con ISIN LU0238205958, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 1.609.316.670 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,41%6,81%-0,49%
2007-5,50%1,01%-2,70%-3,27%-0,60%
2008-15,44%-8,31%0,48%3,89%-11,66%
200940,76%11,12%12,32%9,59%2,90%
201018,40%13,09%8,17%-3,51%0,31%
20116,56%-4,81%0,43%2,64%8,60%
201217,07%3,88%6,06%5,40%0,82%
2013-11,71%0,36%-7,71%-3,44%-1,28%
201422,50%4,13%5,92%7,66%3,17%
201511,01%14,97%-4,09%-3,48%4,30%
201612,26%-0,60%7,51%2,26%2,73%
2017-4,68%1,81%-3,80%-1,81%-0,88%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Market Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 20, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012