RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0238209513

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
28,99
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)265,64M EUR15,58 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)11,30M USD11,49 USD0,75%1,05%2.102 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)488,17M EUR13,45 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)57,88M EUR11,36 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)38,10M EUR28,99 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)229,02M EUR15,83 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,21 USD0,40%0,68%841.110 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,81 USD0,40%0,71%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,38M EUR11,20 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,12%2,42%-0,55%
2007-2,27%0,00%-1,77%0,15%-0,67%
2008-7,02%-0,15%-2,85%-0,91%-3,28%
200915,33%-3,06%7,51%8,53%1,96%
20105,20%4,96%0,46%3,11%-3,23%
20111,14%-0,41%0,60%1,28%-0,32%
201212,04%3,85%0,61%4,20%2,91%
20131,70%0,65%-0,92%0,97%1,00%
201411,92%3,73%3,26%2,26%2,18%
2015-0,32%3,87%-5,78%0,62%1,23%
20163,24%2,67%1,01%2,13%-2,52%
2017-1,21%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012