RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0238209513

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Feb, 2018
28,97
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)231,17M EUR15,59 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)9,13M USD11,63 USD0,75%1,05%2.006 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)352,23M EUR13,47 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)51,42M EUR11,35 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)32,73M EUR28,97 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)191,47M EUR15,88 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,09M USD11,57 USD0,40%0,68%802.730 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,93 USD0,40%0,71%802.730 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)14,66M EUR11,23 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU0238209513 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.208.776.203 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,12%2,42%-0,55%
2007-2,27%0,00%-1,77%0,15%-0,67%
2008-7,02%-0,15%-2,85%-0,91%-3,28%
200915,33%-3,06%7,51%8,53%1,96%
20105,20%4,96%0,46%3,11%-3,23%
20111,14%-0,41%0,60%1,28%-0,32%
201212,04%3,85%0,61%4,20%2,91%
20131,70%0,65%-0,92%0,97%1,00%
201411,92%3,73%3,26%2,26%2,18%
2015-0,32%3,87%-5,78%0,62%1,23%
20163,24%2,67%1,01%2,13%-2,52%
20170,24%-1,21%0,73%0,49%0,24%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 10, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012