RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0238209513

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
29,05
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)242,76M EUR15,62 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)8,91M USD11,54 USD0,75%1,05%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)484,21M EUR13,49 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)56,52M EUR11,39 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)36,75M EUR29,05 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)166,05M EUR15,88 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,06 USD0,40%0,68%845.880 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,86 USD0,40%0,71%845.880 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,15M EUR11,23 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Simner


¿Cómo contratar?

 

Nuestros distribuidores

 

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


Fichas de nuestros fondos a cierre de abril

Adjuntamos a continuación los enlaces a una selección de nuestros principales fondos, a cierre de abril, que se pueden encontrar también en   Fondos Fidelity    -  Euro Bond  -   En Unience:    Clase E  EUR -  A EUR -  Euro Short Term  -   En Unience:  Clase A EUR   -  Euro Corporate Bond  -   En Unience:    C…
1 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,12%2,42%-0,55%
2007-2,27%0,00%-1,77%0,15%-0,67%
2008-7,02%-0,15%-2,85%-0,91%-3,28%
200915,33%-3,06%7,51%8,53%1,96%
20105,20%4,96%0,46%3,11%-3,23%
20111,14%-0,41%0,60%1,28%-0,32%
201212,04%3,85%0,61%4,20%2,91%
20131,70%0,65%-0,92%0,97%1,00%
201411,92%3,73%3,26%2,26%2,18%
2015-0,32%3,87%-5,78%0,62%1,23%
20163,24%2,67%1,01%2,13%-2,52%
2017-1,21%0,73%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012