Fidelity Funds - European High Yield Fund
LU0238209786 · Fidelity Funds - European High Yield Fund E-Acc-EUR
39,13€
2023 €
1,48%
3A €Rentabilidad en el año
4,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
39,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,25%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0238209786
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European High Yield Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1261431255 | 1.270,00Kč | 13,18% | — | 0,650% | |||
| LU1207410397 | 11,24CHF | 6,56% | — | 0,650% | |||
| LU2115356870 | 9,86$ | 6,51% | — | 0,800% | |||
| LU1284738314 | 9,91$ | 6,31% | — | 0,650% | |||
| LU1207409209 | 13,47$ | 6,20% | — | 0,650% | |||
| LU0621411155 | 16,79$ | 5,78% | — | 1,000% | |||
| LU0882574212 | 9,87$ | 5,72% | — | 1,000% | |||
| LU2115356797 | 9,40€ | 5,27% | — | 0,800% | |||
| LU2115356953 | 8,59€ | 5,21% | — | 0,800% | |||
| LU0840140288 | 8,87€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0936577567 | 8,77€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0346390270 | 22,36€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1261431339 | 116,60kr | 4,99% | — | 0,650% | |||
| LU0110060430 |  | 8,47€ | 4,50% | — | 1,000% | ||
| LU0168053600 | | 9,64€ | 4,50% | — | 1,000% | ||
| LU0251130802 |  | 20,20€ | 4,50% | — | 1,500% | ||
| LU0238209786 |  | 39,13€ | 4,25% | — | 1,500% | ||
| LU0718468068 | | 9,95€ | 3,98% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European High Yield Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1261431255 | 1.270,00Kč | 13,18% | — | 0,650% | |||
| LU1207410397 | 11,24CHF | 6,56% | — | 0,650% | |||
| LU2115356870 | 9,86$ | 6,51% | — | 0,800% | |||
| LU1284738314 | 9,91$ | 6,31% | — | 0,650% | |||
| LU1207409209 | 13,47$ | 6,20% | — | 0,650% | |||
| LU0621411155 | 16,79$ | 5,78% | — | 1,000% | |||
| LU0882574212 | 9,87$ | 5,72% | — | 1,000% | |||
| LU2115356797 | 9,40€ | 5,27% | — | 0,800% | |||
| LU2115356953 | 8,59€ | 5,21% | — | 0,800% | |||
| LU0840140288 | 8,87€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0936577567 | 8,77€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0346390270 | 22,36€ | 5,03% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1261431339 | 116,60kr | 4,99% | — | 0,650% | |||
| LU0110060430 | | 8,47€ | 4,50% | — | 1,000% | ||
| LU0168053600 | | 9,64€ | 4,50% | — | 1,000% | ||
| LU0251130802 | | 20,20€ | 4,50% | — | 1,500% | ||
| LU0238209786 | | 39,13€ | 4,25% | — | 1,500% | ||
| LU0718468068 | | 9,95€ | 3,98% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo pretende maximizar el rendimiento total (ingresos corrientes y apreciación del capital) a través principalmente de la inversion en renta fija privada europea de alto rendimiento. El tipo de títulos de deuda en los que invertirá el fondo serán de alto riesgo, no requerirán alcanzar ninguna calificación crediticia y puede que no estén calificados como solventes por ninguna agencia de calificación financiera internacional reconocida.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.220,3M€
Patrimonio de la clase
79,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,16%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-1,84
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,28
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-1,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,65
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
-0,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
1,58
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Financieros
0,1%
Exposición regional
Zona Euro
0,3%
País Desarrollado
0,3%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
100,5%
Convertible
1,9%
Acciones
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,3%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 91.703.889€ | 4,25% |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | 56.501.910€ | 2,62% |
Faurecia SE 2.75%XS2405483301 | 34.874.396€ | 1,62% |
Electricite de France SA 3.375%FR0013534336 | 35.016.355€ | 1,62% |
Altice Luxembourg S.A. 8%XS2138128314 | 34.137.575€ | 1,58% |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%XS2059777594 | 32.029.860€ | 1,48% |
Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%XS1974797364 | 31.160.605€ | 1,44% |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%XS2550063478 | 29.681.604€ | 1,38% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 28.422.898€ | 1,32% |
Orano SA 3.375%FR0013414919 | 26.468.644€ | 1,23% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.