RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF European Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation EUR | LU0246036106

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
172,07
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR (LU0246035637)422,11M EUR185,67 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation GBP (LU0847528352)0,71M GBP181,10 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP (LU0847530689)0,03M GBP167,62 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Accumulation EUR (LU0246036528)13,03M EUR175,26 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation EUR (LU0246036106)37,79M EUR172,07 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation EUR (LU0246036288)298,98M EUR195,97 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation GBP (LU0847529244)0,60M GBP186,31 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP (LU0847531810)0,11M GBP169,76 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR (LU0249010926)9,57M EUR166,97 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR (LU0246036874)107,11M EUR236,29 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Special Situations

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Special Situations

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF European Special Situations, con ISIN LU0246036106, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio total, que asciende a 900.405.364 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Special Situations

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF European Special Situations

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,77%5,53%8,80%
2007-1,17%3,31%3,77%-4,17%-3,80%
2008-40,28%-13,03%-4,22%-12,45%-18,11%
200927,82%-7,66%17,34%13,67%3,78%
201018,55%7,09%-3,91%9,55%5,16%
2011-9,43%0,97%-0,28%-16,13%7,26%
201221,69%10,88%-2,30%10,70%1,48%
201314,99%7,23%-2,96%5,28%4,95%
20143,21%-0,84%-1,10%1,53%3,65%
201516,50%18,58%-0,98%-8,75%8,73%
20160,00%-4,92%-0,58%6,09%-0,28%
201715,24%6,05%4,66%3,05%0,76%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Special Situations

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012