RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR | LU0248167453

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
147,36
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (LU0225284248)53,89M USD197,76 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD (LU0985481810)5,13M HKD976,93 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (LU0248166992)75,43M EUR158,76 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP (LU0242610268)9,52M GBP102,22 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD (LU0225771236)59,80M USD128,18 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0225285054)11,69M USD187,56 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (LU0248167966)7,14M EUR150,77 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD (LU0225771749)19,99M USD123,76 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (LU0225284834)2,63M USD183,40 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (LU0248167453)8,92M EUR147,36 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (LU0225284917)16,28M USD215,19 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (LU0248167701)20,44M EUR172,80 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD (LU0225771319)0,11M USD137,83 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (LU0225285211)71,87M USD250,98 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (LU0248168774)8,62M EUR201,56 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Equity Yield

El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0248167453 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 373.427.612 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,45%
200614,21%5,14%-4,56%6,87%6,50%
2007-12,01%-0,05%2,35%-7,61%-6,90%
2008-38,03%-16,50%-5,52%-7,55%-15,03%
200923,89%-8,87%14,79%11,64%6,09%
201014,73%2,97%1,55%1,90%7,67%
2011-0,66%0,41%-1,39%-9,65%11,04%
201215,10%9,08%-2,01%8,09%-0,38%
201312,39%5,89%-1,73%2,13%5,75%
201420,33%1,51%4,85%5,64%7,02%
20153,19%14,64%-5,71%-9,85%5,89%
201614,46%-4,47%-0,16%4,64%14,69%
20176,08%1,54%-3,73%3,09%5,26%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012