Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Distribution

CLASSIC | LU0249332452

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€138,78
+1,60% 1M
+5,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0249356808
43,41M€0,30%-0,30%3,00M€1,69%
CLASSIC
LU0249332619
32,75M€0,75%-0,75%0,00€1,05%
CLASSIC
LU0249332452
9,54M€0,75%-0,75%0,00€1,05%
N
LU0249333690
4,54M€0,75%-0,75%0,00€0,54%
PRIVILEGE
LU0249367086
0,09M€0,40%-0,40%1,00M€1,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Distribution

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Inflation-Linked

El fondo Parvest Bond World Inflation-Linked, con ISIN, LU0249332452 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Comisiones Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,13% 12,74% 8,64%
1 año 2,86% 2,86% 1,67%
3 años 3,17% 1,05% 0,42%
5 años 9,67% 1,86% 1,78%
10 años 34,66% 3,02% 3,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,12% - - - -
2015-1,62% - - -0,38% -
20166,51%3,85%2,36%3,30%-3,00%
20170,90%0,21%-1,06%-0,13%1,90%
2018-3,66%-0,46%-0,67%-1,78%-0,79%
2019 - 3,00%1,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,371,02
Beta1,200,17
Information Ratio-0,750,04
R-Squared39,002,77
Sharpe Ratio0,610,31
Standard Deviation4,233,84
Tracking Error3,344,97
Treynor Ratio2,137,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).