CLASSIC EUR | LU0251807987
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0102000758 | 666,83M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 7,28% |
| CLASSIC H EUR LU0194438841 | 67,53M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 6,59% |
| PRIVILEGE LU0111451240 | 63,06M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 7,03% |
| PRIVILEGE H EUR LU0925122235 | 34,46M€ | 0,90% | - | 0,90% | 1,00M€ | 7,55% |
| CLASSIC LU0069970746 | 30,70M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 6,05% |
| CLASSIC EUR LU0251807987 | 10,10M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 5,80% |
| CLASSIC LU0069970662 | 2,98M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 4,20% |
| N LU0107058785 | 2,35M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 5,25% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.
El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0251807987 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,48% | 0,98% | -5,23% |
| 1 año | -10,60% | -10,60% | -10,72% |
| 3 años | 18,48% | 5,80% | 6,33% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -7,69% | - | |
| 2016 | 19,36% | 12,28% | 12,28% | 5,61% | 2,22% | |
| 2017 | 30,33% | 11,56% | 3,32% | 4,98% | 7,71% | |
| 2018 | -21,13% | -0,67% | -1,06% | -2,39% | -17,78% | |
| 2019 | - | 8,16% | -0,47% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Aug 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).