Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0251807987

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€85,78
-1,53% 1M
+8,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0102000758
666,83M€0,85%-0,85%0,00€7,28%
CLASSIC H EUR
LU0194438841
67,53M€1,75%-1,75%0,00€6,59%
PRIVILEGE
LU0111451240
63,06M€0,90%-0,90%0,00€7,03%
PRIVILEGE H EUR
LU0925122235
34,46M€0,90%-0,90%1,00M€7,55%
CLASSIC
LU0069970746
30,70M€1,75%-1,75%0,00€6,05%
CLASSIC EUR
LU0251807987
10,10M€1,75%-1,75%0,00€5,80%
CLASSIC
LU0069970662
2,98M€1,75%-1,75%0,00€4,20%
N
LU0107058785
2,35M€1,75%-1,75%0,00€5,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan Small Cap

El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0251807987 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Med/Peq

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,48% 0,98% -5,23%
1 año -10,60% -10,60% -10,72%
3 años 18,48% 5,80% 6,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -7,69% -
201619,36%12,28%12,28%5,61%2,22%
201730,33%11,56%3,32%4,98%7,71%
2018-21,13%-0,67%-1,06%-2,39%-17,78%
2019 - 8,16%-0,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,92-0,78
Beta0,890,91
Information Ratio-0,25-0,30
R-Squared94,9986,48
Sharpe Ratio-0,410,51
Standard Deviation18,1314,99
Tracking Error4,625,69
Treynor Ratio-8,348,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).