Alt - Long/Short Deuda

Robeco QI L/S Dynamic Duration

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ | LU0254675159

Robeco Luxembourg SA

19 Oct, 2017
107,83
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH € (LU0230242504)66,48M EUR105,90 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ (LU0254675159)8,23M USD107,83 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € (LU0230834854)1,50M EUR89,91 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH € (LU0230242686)144,05M EUR112,33 EUR0,30%0,40%500.000 EUR

Estrategia

Un rendimiento 1.50 - 2.00% superior (antes de deducir los costes) al tipo de interés del mercado interbancario europeo. Robeco Flex-o-Rente invierte en bonos del Tesoro de todo el mundo que tienen una calificación crediticia mínima de A. Asimismo, el fondo puede invertir en bonos con vencimiento a corto plazo e instrumentos del mercado monetario. La duración de la cartera se gestiona activamente para obtener unos beneficios de inversión superiores a los que pueden obtenerse de las inversiones de efectivo. Esta duración puede ser negativa o positiva en el tiempo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,68%-3,49%
2007-8,42%-0,66%1,23%-5,84%-3,29%
200810,98%-7,70%1,85%11,73%5,66%
2009-4,22%3,03%-4,01%-4,09%0,97%
20106,14%5,26%8,93%-9,85%2,68%
20114,23%-5,23%-3,22%10,22%3,11%
2012-2,68%-2,43%4,48%-2,07%-2,52%
2013-5,22%1,45%-0,12%-4,29%-2,27%
201415,15%-0,12%-0,50%8,98%6,32%
201513,22%13,17%-2,93%0,67%2,39%
20162,51%-2,53%1,08%-1,19%5,30%
2017-1,53%-6,43%-3,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 25, 2017
Rulebook (Jun 28, 2012) Apr 25, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2006) Jul 11, 2012