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JB Multibond - Local Emerging Bond Fund

Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR E | LU0256065821

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
177,94
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund CHF B (LU0575136915)14,60M CHF90,47 CHF1,40%1,94%0 CHF
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund CHF A (LU0575136832)8,52M CHF68,06 CHF1,40%1,94%0 CHF
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund CHF C (LU0575137137)34,94M CHF94,30 CHF0,80%1,31%500.000 CHF
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund CHF R (LU0984439322)3,63M CHF99,39 CHF0,90%1,32%1 CHF
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR A (LU0256063883)198,96M EUR72,05 EUR1,40%1,95%0 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR B (LU0256064774)126,74M EUR201,22 EUR1,40%1,95%0 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR C (LU0256065409)953,27M EUR224,53 EUR0,80%1,30%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR C unhedged (LU1340547436)112,61M EUR122,72 EUR0,80%1,31%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR Ca (LU0370946096)32,81M EUR71,14 EUR0,80%1,30%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR E (LU0256065821)2,83M EUR177,94 EUR1,40%2,45%0 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR R (LU0984439249)2,65M EUR96,41 EUR0,90%1,30%0 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund EUR Ra (LU0984443605)2,21M EUR82,62 EUR0,90%1,30%0 EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund GBP A (LU0443273338)2,20M GBP83,46 GBP1,40%1,95%0 GBP
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund GBP B (LU0443273411)2,68M GBP115,87 GBP1,40%1,95%0 GBP
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund GBP C (LU0443273502)2,96M GBP121,87 GBP0,80%1,30%500.000 GBP
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund GBP R (LU0984439678)1,17M GBP99,49 GBP0,90%1,32%0 GBP
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund GBP Ra (LU0984444082)1,77M GBP84,77 GBP0,90%1,35%0 GBP
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund CHF Ra (LU0984443944)3,08M CHF97,49 CHF0,90%1,34%1 CHF
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD A (LU0107851205)131,62M USD101,29 USD1,40%1,95%0 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD B (LU0107852195)271,38M USD293,65 USD1,40%1,94%0 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD C (LU0107852435)4.030,52M USD327,27 USD0,80%1,30%500.000 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD Ca (LU0784394321)234,03M USD81,41 USD0,80%1,30%500.000 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD E (LU0129121025)6,28M USD259,50 USD1,40%2,45%0 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD R (LU0984439082)5,94M USD100,17 USD0,90%1,31%0 USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD Ra (LU0984443514)2,32M USD85,57 USD0,90%1,30%0 USD

Estrategia

El Fondo es idóneo para inversores con una elevada tolerancia al riesgo como complemento de una cartera diversificada a escala mundial. El efecto de diversificación adicional resultará sobre todo de la baja correlación respecto a los mercados mundiales. El Fondo invierte en renta fija de deudores de los países emergentes denominada en monedas locales o vinculada a ellas. Se buscará una amplia diversificación de monedas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Paul McNamara


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,12%7,12%
200714,58%3,17%4,64%2,24%3,82%
2008-14,38%3,92%1,44%-5,55%-14,02%
200923,99%-5,43%16,93%9,10%2,78%
201012,90%5,73%-4,57%10,39%1,36%
2011-5,96%1,90%3,42%-10,70%-0,07%
201215,97%8,36%-2,27%5,19%4,09%
2013-10,67%-0,44%-8,26%-0,32%-1,88%
2014-3,87%1,73%4,03%-4,85%-4,54%
2015-17,33%-4,34%-1,36%-10,39%-2,23%
20167,70%9,82%2,12%1,28%-5,18%
20176,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Nov 15, 2016) Jun 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jun 13, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31