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Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0966590910 |  | 27,63$ | 1,86% | — | 0,750% | ||
| LU0966834136 | | 27,32$ | 1,08% | — | 1,500% | ||
| LU0946223368 | 24,43£ | -2,47% | — | 0,750% | |||
| LU0260086037 | 63,80€ | -2,51% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1074971026 | 20,73€ | -2,54% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU0946223103 | 23,27€ | -2,56% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU0329190499 | | 38,39£ | -3,21% | — | 1,500% | ||
| LU1074971299 |  | 19,91€ | -3,29% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0260085492 |  1 más Más distribuidores | 46,31€ | -3,30% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE World Europe TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
647,7M€
Patrimonio de la clase
221,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0966590910 | | 27,63$ | 1,86% | — | 0,750% | ||
| LU0966834136 | | 27,32$ | 1,08% | — | 1,500% | ||
| LU0946223368 | 24,43£ | -2,47% | — | 0,750% | |||
| LU0260086037 | 63,80€ | -2,51% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1074971026 | 20,73€ | -2,54% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU0946223103 | 23,27€ | -2,56% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU0329190499 | | 38,39£ | -3,21% | — | 1,500% | ||
| LU1074971299 | | 19,91€ | -3,29% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0260085492 | 1 más Más distribuidores | 46,31€ | -3,30% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0260085492
Clases disponibles
2024-1,49%
5 años+3,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-6,95%
Alpha
-7,40
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
92,26
Tracking Error
3,43
Correlación
96,05
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
-3,30%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-29,25%
Alpha
-5,44
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
88,14
Tracking Error
6,19
Correlación
93,88
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-29,25%
Alpha
-3,56
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,00
Tracking Error
5,58
Correlación
94,34
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,2%
Tecnología
17,3%
Servicios Financieros
11,7%
Salud
9,7%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
55,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
18,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,0%
Giantcap
36,9%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 42.368.672€ | 6,50% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 38.874.377€ | 5,97% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 32.780.512€ | 5,03% |
SAP SEDE0007164600 | 30.943.430€ | 4,75% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 30.664.586€ | 4,71% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 30.153.769€ | 4,63% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 28.736.011€ | 4,41% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 23.218.774€ | 3,56% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 19.932.373€ | 3,06% |
Experian PLCGB00B19NLV48 | 19.140.263€ | 2,94% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.