Jupiter European Growth D USD Hsc Acc

29,24$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE World Europe TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
849,6M
Patrimonio de la clase
78,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Application form
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth
LU0966590910
Clases disponibles
2024+8,67%
5 años+11,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,76%
Volatilidad
25,53%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
Tecnología
10,6%
Salud
Salud
10,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
58,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,4%
Reino Unido
17,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,0%
Giantcap
34,2%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
54.096.857$6,34%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
47.185.570$5,53%
ASML Holding NVNL0010273215
45.023.067$5,28%
Amadeus IT Group SAES0109067019
41.526.556$4,87%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
41.387.098$4,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
38.715.882$4,54%
Edenred SEFR0010908533
37.428.309$4,39%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
35.017.767$4,10%
Pernod Ricard SAFR0000120693
28.432.151$3,33%
FinecoBank SpAIT0000072170
25.996.242$3,05%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.