RV Asia

Fidelity ASEAN Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0261945553

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
23,37
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261945553)116,01M USD23,37 USD1,50%1,95%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0048573645)527,69M USD32,64 USD1,50%1,95%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0840140791)4,26M EUR11,49 EUR1,50%2,70%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390510)58,91M USD16,28 USD0,80%1,20%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575439)3,61M USD10,32 USD0,80%1,20%845.880 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649987)0,00M USD11,53 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds ASEAN Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores renta variable de las regiones asiática y pacífica (excluido Japón). Esta cartera se gestiona de manera activa, bien directamente o a través de fondos especializados. Al menos un 75% del valor de la cartera estará invertido en los países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), entre los que figuran Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y las Islas Filipinas (Brunei y Vietnam no cuentan con mercados bursátiles nacionales). El Gestor seguirá una estrategia de selección de acciones, centrada en la calidad de cada empresa más que en las perspectivas de determinados mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Gillian Kwek


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,13%
200727,28%8,02%9,92%1,37%5,74%
2008-45,85%-14,85%-1,82%-15,62%-23,24%
200961,72%-2,63%30,70%15,25%10,26%
201044,76%12,40%10,47%6,97%8,99%
2011-4,62%-5,13%1,91%-10,35%10,05%
201220,18%10,47%1,51%6,50%0,64%
2013-8,96%9,32%-5,20%-9,34%-3,10%
201421,84%5,07%5,95%9,18%0,25%
2015-8,28%12,72%-8,37%-18,86%9,44%
20168,00%4,18%3,13%1,82%-1,29%
20177,61%-0,87%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012