RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asia Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261946445

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
25,80
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261946445)126,96M EUR25,80 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261947096)123,10M USD23,90 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0069452877)182,40M EUR7,61 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048597586)732,01M USD8,95 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115768185)65,15M EUR52,44 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0880599641)71,12M EUR15,51 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318941159)157,91M USD13,15 USD0,80%1,19%845.880 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951203347)132,58M EUR15,20 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-USD (LU0936582054)26,86M USD13,08 USD0,80%1,19%845.880 USD

Estrategia

Fidelity Funds South East Asia Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en las Bolsas de la Cuenca del Pacífico, a excepción de Japón. La inversión se realiza principalmente en un amplio numero de empresas blue chip. El índice de referencia es el MSCI AC (combinado) Far East ex Japan Free Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Dhananjay Phadnis


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,03%
200738,83%2,09%22,74%16,92%-5,24%
2008-48,27%-23,32%-6,39%-15,25%-14,96%
200965,59%4,54%24,23%16,74%9,21%
201029,57%7,19%2,81%6,46%10,44%
2011-15,52%-3,11%-2,10%-18,87%9,79%
201217,43%7,98%0,19%5,89%2,52%
20130,06%2,57%-7,12%1,62%3,36%
201410,95%-3,31%6,90%3,31%3,90%
20153,03%16,45%-2,56%-16,04%8,15%
20166,19%-2,99%3,76%8,08%-2,39%
201711,23%2,62%2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012