RF Diversificada USD

Fidelity US Dollar Bond Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0261947682

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Oct, 2017
15,52
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261947682)140,48M USD15,52 USD0,75%1,15%2.114 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0168055563)63,97M USD11,52 USD0,75%1,15%2.114 USD
CLASE A USD (LU0048622798)148,41M USD7,18 USD0,75%1,15%2.114 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392482)242,74M USD14,89 USD0,40%0,78%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU1284737779)1,38M USD10,32 USD0,40%0,78%845.880 USD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1284737852)4,37M USD10,23 USD0,40%0,78%845.880 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649714)0,00M USD10,29 USD0,80%0,00%9.253.300 USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-PLN (hedged) (LU1677766633)0,00M PLN10,00 PLN0,75%0,00%580 PLN

Estrategia

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund pretende lograr rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en dólares americanos. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,98%
2007-6,14%0,34%-2,02%-3,54%-1,03%
20081,57%-6,15%-1,60%7,87%1,96%
20097,69%1,01%1,12%2,58%2,79%
201015,69%8,67%14,20%-6,29%-0,52%
201113,10%-4,77%-0,21%13,07%5,25%
20124,89%-1,57%7,59%0,64%-1,59%
2013-7,49%2,38%-4,28%-3,76%-1,91%
201421,59%2,24%2,82%8,84%6,28%
201511,77%15,28%-5,54%0,84%1,79%
20165,30%-1,56%5,14%-0,89%2,66%
2017-0,40%-4,68%-3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012