RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0261950983

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Oct, 2017
26,84
-1,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)3,19M EUR10,93 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)19,91M EUR15,09 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)72,83M EUR36,85 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)421,57M USD26,84 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)719,16M USD50,91 USD1,50%1,94%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)34,47M EUR18,20 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)343,70M USD22,16 USD0,80%1,19%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)19,33M USD15,06 USD0,80%1,19%845.880 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD12,48 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,09%
200723,54%-0,86%14,54%11,30%-2,25%
2008-43,28%-20,13%-3,78%-13,59%-14,59%
200958,94%3,52%22,42%14,23%9,80%
201028,90%6,69%3,39%6,17%10,06%
2011-13,96%-5,47%-1,56%-14,32%7,90%
201216,09%8,19%0,36%4,55%2,26%
20132,80%3,33%-4,15%1,79%1,96%
201421,02%-0,95%7,93%6,82%5,97%
20156,02%18,39%-1,87%-15,41%7,88%
201610,10%-2,87%5,62%9,89%-2,32%
201712,50%2,03%2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012