Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
LU0261951528 · Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR
25,93€
2023 €
1,69%
3A €Rentabilidad en el año
17,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
25,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,56%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0261951528
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997586788 | 19,97$ | 18,60% | — | 1,500% | |||
| LU0346388456 | 29,82€ | 18,55% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936578029 | 19,79€ | 18,54% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0261951528 |   | 25,93€ | 17,56% | — | 1,500% | ||
| LU0061175625 | | 61,64€ | 17,55% | — | 1,500% | ||
| LU0115764358 | | 36,72€ | 16,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997586788 | 19,97$ | 18,60% | — | 1,500% | |||
| LU0346388456 | 29,82€ | 18,55% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936578029 | 19,79€ | 18,54% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0261951528 | | 25,93€ | 17,56% | — | 1,500% | ||
| LU0061175625 | | 61,64€ | 17,55% | — | 1,500% | ||
| LU0115764358 | | 36,72€ | 16,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EMIX Smaller European Companies TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.075,7M€
Patrimonio de la clase
128,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,12%
Volatilidad
23,79%
Máxima caída
-21,07%
Alpha
-9,64
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
5,91
Correlación
98,68
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
17,56%
Volatilidad
25,54%
Máxima caída
-32,02%
Alpha
-4,49
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
10,29
Correlación
94,07
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-32,02%
Alpha
-3,91
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
87,10
Tracking Error
8,76
Correlación
93,33
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,1%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
16,7%
Tecnología
11,5%
Materiales Básicos
8,3%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
40,7%
Reino Unido
39,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Estados Unidos
0,7%
Australasia
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Otros activos
3,6%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,2%
Smallcap
41,9%
Microcap
9,2%
Giantcap
1,2%
Largecap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VZ Holding AGCH0528751586 | 20.610.741€ | 2,12% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 18.123.008€ | 1,87% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 17.418.248€ | 1,80% |
Oakley Capital Investments Ord | 14.593.367€ | 1,50% |
Rexel SAFR0010451203 | 13.712.033€ | 1,41% |
Vitesco Technologies Group AGDE000VTSC017 | 13.216.638€ | 1,36% |
Coats Group PLCGB00B4YZN328 | 13.183.268€ | 1,36% |
Hexpol AB Class BSE0007074281 | 12.924.452€ | 1,33% |
KBC Ancora CVABE0003867844 | 12.683.865€ | 1,31% |
4imprint Group PLCGB0006640972 | 12.569.024€ | 1,30% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.