Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund
LU0261952682 · Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-Acc-EURClase limpia
17,46€
2023 €
10,23%
3A €Rentabilidad en el año
17,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,46€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,99%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0261952682
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0370789215 | 20,34€ | 18,09% | 2.500€ | 0,100% | |||
| LU0069450319 |   | 13,07€ | 17,99% | — | 0,200% | ||
| Clase limpia | LU0261952682 |  1 más Más distribuidores | 17,46€ | 17,99% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0370789215 | 20,34€ | 18,09% | 2.500€ | 0,100% | |||
| LU0069450319 | | 13,07€ | 17,99% | — | 0,200% | ||
| Clase limpia | LU0261952682 | 1 más Más distribuidores | 17,46€ | 17,99% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 Fund: pretende reproducir la rentabilidad del Dow Jones EURO STOXX 50 Index. La política del Gestor del fondo para lograr este objetivo, es la utilización de metodología de reproducción. Para ello, se invertirá principalmente en todos los valores que esten representados en el Dow Jones EURO STOXX 50 Index. Para lograr el objetivo de inversión, el gestor del fondo utilizará futuros sobre índices.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
242,5M€
Patrimonio de la clase
44,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,37%
Volatilidad
22,74%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
3,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
2,06
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
17,99%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-20,76%
Alpha
0,31
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
2,60
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-25,31%
Alpha
0,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,39
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,2%
Servicios Financieros
16,6%
Tecnología
14,8%
Industriales
13,0%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
6,8%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
92,1%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
38,7%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.858.000€ | 7,66% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.348.756€ | 6,58% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.970.670€ | 4,71% |
Linde PLCIE00BZ12WP82 | 10.962.254€ | 4,70% |
SAP SEDE0007164600 | 8.153.079€ | 3,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.762.020€ | 3,33% |
Sanofi SAFR0000120578 | 7.575.479€ | 3,25% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.764.429€ | 2,90% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.498.823€ | 2,79% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.226.753€ | 2,67% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.