Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund

LU0261959422 · Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EURClase limpia
32,64
2023 €
11,55%
Rentabilidad en el año
3A €
2,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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32,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,13%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0261959422
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
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Información

El Subfondo tiene como objetivo conseguir un incremento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera gestionada activamente de empresas cuya oficina principal se encuentre en Europa o que ejerzan una parte predominante de su actividad en dicho continente. El Subfondo normalmente tendrá una tendencia hacia empresas medianas con una capitalización bursátil de entre 1.000 y 10.000 millones de euros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.775,1M
Patrimonio de la clase
579,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,85%
Volatilidad
20,69%
Máxima caída
-23,13%
Alpha
-8,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
6,44
Correlación
95,28
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-23,13%
Alpha
-3,44
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
6,86
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-23,13%
Alpha
1,16
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
82,65
Tracking Error
6,90
Correlación
90,91
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,2%
Tecnología
Tecnología
18,8%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
47,3%
Reino Unido
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
Estados Unidos
7,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,2%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,3%
Largecap
33,3%
Giantcap
27,3%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
182.011.9046,56%
Merck KGaADE0006599905
148.428.0935,35%
Experian PLCGB00B19NLV48
129.886.3474,68%
SAP SEDE0007164600
107.315.0903,87%
RELX PLCGB00B2B0DG97
102.529.2813,69%
Infineon Technologies AGDE0006231004
99.507.7333,59%
Air Liquide SAFR0000120073
82.896.5892,99%
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11
73.223.4742,64%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
69.315.7492,50%
Edenred SAFR0010908533
63.361.0142,28%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
403 opiniones
Publicado hace 10 meses
Growth a bajo precio de la mano de Fidelity

Se trata de un producto que busca compañías con sesgo de CRECIMIENTO y siempre bajo un enfoque basado en el análisis fundamental. Invierte en empresas europeas que cotizan por debajo de su valor intrínseco, cen ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.