RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 | LU0278470058

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
25,67
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)0,44M CAD10,89 CAD1,00%1,26%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)2,53M GBP10,55 GBP1,00%1,26%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)0,00M HKD108,95 HKD1,00%1,26%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)3,21M USD10,70 USD1,00%1,26%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,25M NZD10,94 NZD1,00%1,26%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,89M USD4,57 USD1,00%1,26%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)715,66M USD25,67 USD1,00%1,26%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)124,25M EUR8,71 EUR1,00%1,26%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)4,97M CHF8,56 CHF1,00%1,26%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)45,61M USD4,61 USD1,00%1,26%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)0,30M AUD7,86 AUD1,00%1,26%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,49M USD18,48 USD1,00%1,26%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,76M USD4,57 USD1,00%2,52%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)20,08M USD22,48 USD1,00%2,52%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)566,32M USD26,96 USD0,50%0,77%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)81,46M EUR8,80 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)94,80M USD19,07 USD0,50%0,77%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)3,00M USD18,51 USD0,50%0,77%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)20,64M USD24,34 USD1,00%1,76%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)6,33M EUR8,39 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)1,94M EUR8,33 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)348,16M EUR9,04 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)520,67M USD26,91 USD0,50%0,60%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)98,76M EUR9,62 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)726,44M EUR6,27 EUR0,00%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)724,24M USD7,50 USD0,00%0,11%8.411.100 USD

Estrategia

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,64%-1,84%-0,29%
2008-1,77%-3,59%3,24%4,85%-5,87%
20097,01%0,84%3,80%0,06%2,17%
201012,82%7,89%5,14%-2,32%1,82%
2011-5,26%-3,37%-0,67%-2,53%1,27%
20125,50%3,72%2,22%0,94%-1,42%
2013-10,38%5,71%-8,60%-4,27%-3,11%
20145,71%-0,22%4,44%3,72%-2,20%
2015-4,35%8,81%-4,53%-10,85%3,28%
201616,55%6,85%5,79%1,55%1,53%
20174,89%-2,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017