RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 | LU0278470058

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
26,44
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)0,58M CAD10,94 CAD1,00%1,26%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)3,26M GBP10,57 GBP1,00%1,26%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)0,09M HKD109,41 HKD1,00%1,26%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)11,16M USD10,78 USD1,00%1,26%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,24M NZD11,02 NZD1,00%1,26%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,22M USD4,62 USD1,00%1,28%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)881,88M USD26,44 USD1,00%1,28%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)123,49M EUR8,89 EUR1,00%1,28%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)4,99M CHF8,72 CHF1,00%1,28%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)58,51M USD4,66 USD1,00%1,28%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)0,45M AUD7,94 AUD1,00%1,28%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,67M USD19,03 USD1,00%1,28%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,70M USD4,62 USD1,00%2,54%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)13,44M USD23,05 USD1,00%2,54%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)487,47M USD27,82 USD0,50%0,78%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)97,47M EUR9,00 EUR0,50%0,78%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)146,35M USD19,29 USD0,50%0,78%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)4,69M USD19,10 USD0,50%0,78%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)20,96M USD25,03 USD1,00%1,78%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)7,04M EUR8,54 EUR1,00%1,78%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)2,61M EUR8,28 EUR1,00%1,78%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)351,76M EUR9,24 EUR0,50%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)659,59M USD27,78 USD0,50%0,62%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)103,09M EUR9,41 EUR0,50%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)768,97M EUR6,33 EUR0,00%0,12%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)767,44M USD7,76 USD0,00%0,12%8.327.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0278470058 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.558.197.652 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,64%-1,84%-0,29%
2008-1,77%-3,59%3,24%4,85%-5,87%
20097,01%0,84%3,80%0,06%2,17%
201012,82%7,89%5,14%-2,32%1,82%
2011-5,26%-3,37%-0,67%-2,53%1,27%
20125,50%3,72%2,22%0,94%-1,42%
2013-10,38%5,71%-8,60%-4,27%-3,11%
20145,71%-0,22%4,44%3,72%-2,20%
2015-4,35%8,81%-4,53%-10,85%3,28%
201616,55%6,85%5,79%1,55%1,53%
20170,19%4,89%-2,91%-0,65%-0,98%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 26, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018