RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 | LU0827885228

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Feb, 2018
19,28
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)1,02M CAD10,95 CAD1,00%1,27%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)5,06M GBP10,57 GBP1,00%1,27%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)1,11M HKD109,57 HKD1,00%1,27%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)19,36M USD10,81 USD1,00%1,27%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,31M NZD11,04 NZD1,00%1,27%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)14,06M USD4,64 USD1,00%1,27%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)1.009,45M USD26,67 USD1,00%1,27%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)173,55M EUR8,94 EUR1,00%1,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,45M CHF8,77 CHF1,00%1,27%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)65,72M USD4,68 USD1,00%1,27%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)1,62M AUD7,97 AUD1,00%1,27%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,55M USD19,19 USD1,00%1,27%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,75M USD4,64 USD1,00%2,52%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)13,78M USD23,22 USD1,00%2,52%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)513,94M USD28,04 USD0,50%0,77%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)193,16M EUR9,05 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)153,40M USD19,37 USD0,50%0,77%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)11,29M USD19,28 USD0,50%0,77%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)21,87M USD25,21 USD1,00%1,76%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)7,94M EUR8,59 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)2,78M EUR8,33 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)401,04M EUR9,31 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)871,97M USD28,03 USD0,50%0,60%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)119,26M EUR9,41 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)789,88M EUR6,33 EUR0,00%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)790,06M USD7,83 USD0,00%0,10%8.027.300 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0827885228 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.558.197.652 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,91%5,87%-8,50%-4,14%-3,00%
20146,21%-0,06%4,54%3,89%-2,15%
2015-3,89%8,92%-4,38%-10,78%3,43%
201617,09%6,98%5,94%1,64%1,64%
20170,72%5,09%-2,83%-0,46%-0,90%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018