RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 | LU0827885228

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
18,24
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)0,58M CAD10,66 CAD1,00%1,26%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)3,06M GBP10,32 GBP1,00%1,26%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)0,09M HKD106,57 HKD1,00%1,26%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)6,70M USD10,48 USD1,00%1,26%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,25M NZD10,72 NZD1,00%1,26%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,73M USD4,48 USD1,00%1,26%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)761,15M USD25,28 USD1,00%1,26%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)160,35M EUR8,56 EUR1,00%1,26%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,01M CHF8,41 CHF1,00%1,26%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)52,93M USD4,52 USD1,00%1,26%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)0,46M AUD7,71 AUD1,00%1,26%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)10,52M USD18,19 USD1,00%1,26%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,72M USD4,47 USD1,00%2,52%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)19,76M USD22,11 USD1,00%2,52%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)578,40M USD26,56 USD0,50%0,77%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)85,66M EUR8,66 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)107,04M USD18,70 USD0,50%0,77%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)3,03M USD18,24 USD0,50%0,77%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)20,94M USD23,96 USD1,00%1,76%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)6,45M EUR8,24 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)2,05M EUR8,09 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)350,42M EUR8,89 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (LU0520955575)526,01M USD26,51 USD0,50%0,60%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)103,88M EUR9,49 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)739,98M EUR6,27 EUR0,00%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD (LU0344905624)738,38M USD7,39 USD0,00%0,11%8.458.800 USD

Estrategia

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,91%5,87%-8,50%-4,14%-3,00%
20146,21%-0,06%4,54%3,89%-2,15%
2015-3,89%8,92%-4,38%-10,78%3,43%
201617,09%6,98%5,94%1,64%1,64%
20175,09%-2,83%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017