Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
LU0294150569 · Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV
25,85€
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25,85€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
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ISIN:
LU0294150569
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0188096720 | 35,69$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
| LU0294150999 | 30,48$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
| LU0188096647 |  | 33,48$ | -2,80% | — | 0,750% | ||
| LU0294151377 | 26,12£ | -3,13% | — | 0,375% | |||
| LU0191612265 | 30,80$ | -3,29% | — | 0,750% | |||
| LU0435804694 | 31,04$ | -3,33% | — | 0,750% | |||
| LU0180781634 | 33,71€ | -4,73% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1857635103 | 33,17€ | -5,04% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1458552681 | 26,10€ | -5,12% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0488034827 | 23,38£ | -5,14% | — | 0,375% | |||
| LU0180781394 | 30,22€ | -5,16% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0294150569 | 25,85€ | -5,17% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0671502010 | | 24,57€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0180781048 |  | 28,34€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502283 | 22,34€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781121 | | 25,78€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502101 | 22,12€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781477 | 25,51€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0188096720 | 35,69$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
| LU0294150999 | 30,48$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
| LU0188096647 | | 33,48$ | -2,80% | — | 0,750% | ||
| LU0294151377 | 26,12£ | -3,13% | — | 0,375% | |||
| LU0191612265 | 30,80$ | -3,29% | — | 0,750% | |||
| LU0435804694 | 31,04$ | -3,33% | — | 0,750% | |||
| LU0180781634 | 33,71€ | -4,73% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1857635103 | 33,17€ | -5,04% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1458552681 | 26,10€ | -5,12% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0488034827 | 23,38£ | -5,14% | — | 0,375% | |||
| LU0180781394 | 30,22€ | -5,16% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0294150569 | 25,85€ | -5,17% | 1.000€ | 0,375% | |||
| LU0671502010 | | 24,57€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0180781048 | | 28,34€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502283 | 22,34€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781121 | | 25,78€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0671502101 | 22,12€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0180781477 | 25,51€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
712,9M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,375%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,70%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
-0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
3,52
Correlación
96,06
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-5,17%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-22,27%
Alpha
-0,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
2,33
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-22,27%
Alpha
-0,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
2,08
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,2%
País Desarrollado
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
110,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,2%
Cash
-10,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Largecap
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D | 102.782.776€ | 14,28% |
US 5 Year Note (CBT) Sept13 | 40.045.761€ | 5,57% |
United States Treasury Notes 0.471% | 31.495.259€ | 4,38% |
United States Treasury Notes 0.1446% | 28.359.795€ | 3,94% |
United States Treasury Notes 0.7835% | 28.255.010€ | 3,93% |
Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M | 27.762.600€ | 3,86% |
United States Treasury Notes 0.4624% | 26.030.578€ | 3,62% |
United States Treasury Notes 0.1553% | 23.835.278€ | 3,31% |
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | 22.798.325€ | 3,17% |
United States Treasury Notes 0.1343% | 21.466.808€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.