Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0188096720 | 35,69$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
LU0294150999 | 30,48$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
LU0188096647 | 33,48$ | -2,80% | — | 0,750% | |||
LU0294151377 | 26,12£ | -3,13% | — | 0,375% | |||
LU0191612265 | 30,80$ | -3,29% | — | 0,750% | |||
LU0435804694 | 31,04$ | -3,33% | — | 0,750% | |||
LU0180781634 | 33,71€ | -4,73% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1857635103 | 33,17€ | -5,04% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU1458552681 | 26,10€ | -5,12% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0488034827 | 23,38£ | -5,14% | — | 0,375% | |||
LU0180781394 | 30,22€ | -5,16% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0294150569 | 25,85€ | -5,17% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0671502010 | 24,57€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781048 | 28,34€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502283 | 22,34€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781121 | 25,78€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502101 | 22,12€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781477 | 25,51€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0188096720 | 35,69$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
LU0294150999 | 30,48$ | -2,38% | — | 0,375% | |||
LU0188096647 | 33,48$ | -2,80% | — | 0,750% | |||
LU0294151377 | 26,12£ | -3,13% | — | 0,375% | |||
LU0191612265 | 30,80$ | -3,29% | — | 0,750% | |||
LU0435804694 | 31,04$ | -3,33% | — | 0,750% | |||
LU0180781634 | 33,71€ | -4,73% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1857635103 | 33,17€ | -5,04% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU1458552681 | 26,10€ | -5,12% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0488034827 | 23,38£ | -5,14% | — | 0,375% | |||
LU0180781394 | 30,22€ | -5,16% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0294150569 | 25,85€ | -5,17% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0671502010 | 24,57€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781048 | 28,34€ | -5,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502283 | 22,34€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781121 | 25,78€ | -6,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502101 | 22,12€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781477 | 25,51€ | -6,09% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond:
Exposición
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D | 102.782.776€ | 14,28% |
US 5 Year Note (CBT) Sept13 | 40.045.761€ | 5,57% |
United States Treasury Notes 0.471% | 31.495.259€ | 4,38% |
United States Treasury Notes 0.1446% | 28.359.795€ | 3,94% |
United States Treasury Notes 0.7835% | 28.255.010€ | 3,93% |
Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M | 27.762.600€ | 3,86% |
United States Treasury Notes 0.4624% | 26.030.578€ | 3,62% |
United States Treasury Notes 0.1553% | 23.835.278€ | 3,31% |
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | 22.798.325€ | 3,17% |
United States Treasury Notes 0.1343% | 21.466.808€ | 2,98% |