RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US | LU0295112097

La Française AM International

12 Jan, 2018
76,47
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,49M EUR55,75 EUR1,75%2,17%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)12,18M EUR60,09 EUR1,75%2,19%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)161,59M USD68,31 USD1,75%2,16%83 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,03M EUR62,50 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)4,17M EUR67,49 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)89,35M USD76,47 USD0,85%1,09%83.278 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,13M EUR60,98 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,14M EUR63,71 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,12M USD71,68 USD1,00%1,32%83.278 USD

Estrategia The Alger American Asset Growth Fund

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión The Alger American Asset Growth Fund

El fondo The Alger American Asset Growth Fund, con ISIN, LU0295112097 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 464.069.439 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones The Alger American Asset Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


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Rentabilidad The Alger American Asset Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%1,32%
2008-42,63%-22,33%3,58%-8,51%-22,05%
200944,60%2,70%14,08%12,86%9,36%
201020,67%10,58%-4,76%0,44%14,07%
20112,42%1,24%-2,15%-9,12%13,77%
201216,22%13,92%-0,15%5,63%-3,27%
201328,90%11,87%-0,31%5,61%9,44%
201428,92%0,78%6,50%11,10%8,11%
201518,06%18,53%-2,18%-8,29%11,04%
20163,16%-7,68%2,32%4,80%4,19%
201715,18%9,51%-1,64%1,84%5,01%

Rendimiento mensual The Alger American Asset Growth Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2007) Aug 15, 2013