RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US | LU0295112097

La Française AM International

22 Nov, 2017
72,32
-0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,48M EUR54,44 EUR1,75%2,17%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)12,36M EUR57,22 EUR1,75%2,19%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)170,58M USD64,70 USD1,75%2,16%85 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,03M EUR60,95 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)3,30M EUR64,13 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)98,62M USD72,32 USD0,85%1,09%85.841 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,13M EUR60,29 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,14M EUR63,39 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,12M USD71,27 USD1,00%1,32%85.841 USD

Estrategia The Alger American Asset Growth Fund

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.


El fondo The Alger American Asset Growth Fund, con ISIN, LU0295112097 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 469.468.767 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones The Alger American Asset Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


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Rentabilidad The Alger American Asset Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%1,32%
2008-42,63%-22,33%3,58%-8,51%-22,05%
200944,60%2,70%14,08%12,86%9,36%
201020,67%10,58%-4,76%0,44%14,07%
20112,42%1,24%-2,15%-9,12%13,77%
201216,22%13,92%-0,15%5,63%-3,27%
201328,90%11,87%-0,31%5,61%9,44%
201428,92%0,78%6,50%11,10%8,11%
201518,06%18,53%-2,18%-8,29%11,04%
20163,16%-7,68%2,32%4,80%4,19%
20179,51%-1,64%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2007) Aug 15, 2013