RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US | LU0295112097

La Française AM International

21 Sep, 2017
67,66
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,51M EUR50,54 EUR1,75%2,12%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)11,55M EUR53,79 EUR1,75%2,09%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)165,56M USD60,63 USD1,75%2,14%84 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,13M EUR56,49 EUR0,85%1,10%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)3,14M EUR60,14 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)75,57M USD67,66 USD0,85%1,11%84.111 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,12M EUR55,91 EUR1,00%1,29%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,13M EUR59,49 EUR1,00%1,30%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,11M USD66,71 USD1,00%1,30%84.111 USD

Estrategia

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%1,32%
2008-42,63%-22,33%3,58%-8,51%-22,05%
200944,60%2,70%14,08%12,86%9,36%
201020,67%10,58%-4,76%0,44%14,07%
20112,42%1,24%-2,15%-9,12%13,77%
201216,22%13,92%-0,15%5,63%-3,27%
201328,90%11,87%-0,31%5,61%9,44%
201428,92%0,78%6,50%11,10%8,11%
201518,06%18,53%-2,18%-8,29%11,04%
20163,16%-7,68%2,32%4,80%4,19%
20179,51%-1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
SimplifiedProspectus (May 01, 2007) Aug 15, 2013