Fidelity Funds - European Growth Fund

LU0296857971 · Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR
14,15
2022 €
-10,50%
Rentabilidad en el año
3A €
0,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,77%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0296857971
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera gestionada activamente y compuesta principalmente por renta variable europea. Las ponderaciones geográficas y sectoriales son principalmente resultado de la selección individual de las acciones y pueden diferir considerablemente del índice de referencia FTSE Europe. Se prefieren las pequeñas y medianas compañías, que suelen representar algo menos de la mitad de la cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.822,2M
Patrimonio de la clase
146,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,79%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
-5,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
4,11
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-24,90%
Alpha
-5,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
3,50
Correlación
98,29
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-24,90%
Alpha
-3,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
3,61
Correlación
97,63
Ratio de Información
-1,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
19,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Salud
Salud
13,8%
Tecnología
Tecnología
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Energía
Energía
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
46,6%
Reino Unido
36,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,3%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,5%
Giantcap
31,2%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
353.543.1786,07%
Roche Holding AGCH0012032048
303.681.5405,22%
Unilever PLCGB00B10RZP78
296.155.6175,09%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
251.275.1704,32%
Publicis Groupe SAFR0000130577
231.511.4233,98%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
231.728.9063,98%
Sanofi SAFR0000120578
215.743.4433,71%
Shell PLCGB00BP6MXD84
201.663.6703,46%
TotalEnergies SEFR0000120271
191.027.6123,28%
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03
190.506.9573,27%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.