Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR

16,85
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.778,5M
Patrimonio de la clase
176,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Growth Fund
LU0296857971
Clases disponibles
2024+8,43%
5 años+4,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,63%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
-1,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
85,52
Tracking Error
4,04
Correlación
92,48
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
-2,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
4,04
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-24,90%
Alpha
-4,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
3,71
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
20,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,8%
Salud
Salud
13,2%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Industriales
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Energía
Energía
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
45,3%
Reino Unido
41,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,9%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
347.536.0785,24%
SAP SEDE0007164600
340.589.5215,14%
RELX PLCGB00B2B0DG97
308.242.1954,65%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
275.759.7484,16%
Roche Holding AGCH0012032048
272.508.9024,11%
National Grid PLCGB00BDR05C01
258.836.8143,90%
Sanofi SAFR0000120578
245.663.8633,70%
Associated British Foods PLCGB0006731235
239.858.2873,62%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
230.369.6053,47%
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03
201.434.7273,04%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.