RF Deuda Corporativa EUR

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC | LU0300357802

Deutsche Asset Management S.A.

20 Oct, 2017
164,75
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802)559,39M EUR164,75 EUR0,60%0,68%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD (LU1322113371)0,01M GBP109,18 GBP0,60%0,71%0 GBP
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476)481,87M EUR111,46 EUR0,40%0,45%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC (LU0300357554)389,24M EUR159,38 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728)157,87M EUR124,77 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638)31,51M EUR153,14 EUR1,20%1,38%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFC (LU1054330854)11,40M EUR108,23 EUR0,60%1,63%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ (LU1054330938)11,76M EUR101,29 EUR0,60%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH (LU1322113538)0,01M SEK1.070,08 SEK0,60%0,71%414.527 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH (LU1322113611)0,01M SEK1.064,65 SEK0,90%1,00%0 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds EUR NDQ (LU1054330771)1,21M EUR100,50 EUR1,20%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH (LU0813333605)0,06M CHF102,01 CHF0,60%0,76%349.681 CHF
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH (LU0911036217)0,09M USD104,30 USD0,60%0,78%338.352 USD

Estrategia

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en posiciones largas expresadas en euros en títulos a tipo de interés fijo y/o variable de empresas, o derivados equiparables, que presenten por lo general mayores rentabilidades frente a los bonos del estado comparables. Además de las inversiones directas en las formas anteriormente mencionadas, se aplicarán estrategias long/short por medio de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Karsten Rosenkilde


Oliver Krenn


Karsten Rosenkilde


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,15%-0,36%
2008-5,74%-0,28%-0,57%-2,46%-2,53%
200917,15%0,16%8,17%6,99%1,06%
20104,09%2,86%-0,41%3,15%-1,49%
20113,38%0,20%1,49%-1,11%2,79%
201216,04%5,79%0,85%4,64%3,93%
20133,01%0,59%-1,29%1,73%1,98%
20149,15%2,74%3,13%1,46%1,52%
2015-1,25%2,16%-3,68%-1,15%1,54%
20165,56%2,40%2,02%2,21%-1,14%
20170,52%0,73%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 01, 2009) Jul 11, 2012